صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۱۲,۱۲۰,۳۶۱ | ۵۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۹ | ۰.۰۴ % | ۱۵۹,۵۵۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۹۳۵ | ۱.۵۴ % | ۳,۷۹۷,۸۰۴ | ۱۸.۴۹ % | ۴,۱۳۵,۰۳۰ | ۲۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۱۲,۱۲۰,۳۶۱ | ۵۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۹ | ۰.۰۴ % | ۱۵۹,۴۶۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۹۳۵ | ۱.۵۴ % | ۳,۷۹۷,۴۶۳ | ۱۸.۴۹ % | ۴,۱۳۵,۰۳۰ | ۲۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱۲,۰۰۷,۵۵۷ | ۵۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۸ | ۰.۰۲ % | ۱۵۹,۳۷۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۰۵۴ | ۱.۹۴ % | ۳,۹۰۴,۷۶۱ | ۱۸.۵۷ % | ۴,۵۴۷,۱۸۳ | ۲۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱۲,۱۸۸,۶۰۱ | ۵۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۲ | ۰.۰۲ % | ۱۵۹,۲۷۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۹۲۴ | ۰.۹۱ % | ۳,۳۹۰,۷۷۸ | ۱۶.۲۵ % | ۴,۹۳۴,۵۲۷ | ۲۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۲,۳۸۰,۵۳۵ | ۶۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۶ | ۰.۰۲ % | ۱۵۹,۱۸۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۹۴۸ | ۰.۷۳ % | ۳,۳۹۰,۵۴۴ | ۱۶.۶۶ % | ۴,۲۷۱,۷۹۱ | ۲۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۱۲,۳۳۷,۶۵۰ | ۵۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۱ | ۰.۰۲ % | ۱۵۹,۰۹۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۳۵۳ | ۰.۶۴ % | ۶,۱۳۵,۱۹۴ | ۲۶.۲۸ % | ۴,۵۵۹,۷۳۲ | ۱۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۱۲,۰۷۸,۳۲۶ | ۶۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۲ | ۰.۰۱ % | ۱۵۹,۰۰۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۶۴۳ | ۱ % | ۳,۳۴۸,۱۲۴ | ۱۶.۸۷ % | ۴,۰۵۹,۲۶۵ | ۲۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۱۲,۰۷۸,۳۲۶ | ۶۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۲ | ۰.۰۱ % | ۱۵۸,۹۱۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۶۴۳ | ۱ % | ۳,۳۴۷,۸۹۰ | ۱۶.۸۷ % | ۴,۰۵۹,۲۶۵ | ۲۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۱۲,۰۷۸,۳۲۶ | ۶۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۷ | ۰.۰۱ % | ۱۵۸,۸۱۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۷۸۲ | ۱.۰۳ % | ۳,۳۴۷,۶۵۷ | ۱۶.۸۶ % | ۴,۰۵۹,۲۶۵ | ۲۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱۱,۹۶۹,۶۹۵ | ۵۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱ | ۰.۰۱ % | ۲۵۸,۱۸۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۰۹۷ | ۰.۹ % | ۳,۰۶۲,۰۶۸ | ۱۵.۳۲ % | ۴,۵۲۱,۲۱۱ | ۲۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |