صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۱۰,۵۲۶,۴۵۶ | ۵۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۴۵۷ | ۲.۱ % | ۱,۰۹۲,۸۸۴ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۳۴۲ | ۴.۲۸ % | ۳,۵۳۹,۸۱۶ | ۱۶.۹۱ % | ۴,۴۳۵,۸۶۷ | ۲۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۱۰,۵۱۰,۶۱۱ | ۵۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۹۳۳ | ۱.۸۸ % | ۱,۰۹۴,۰۵۲ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۸۷۲ | ۳.۴۵ % | ۳,۸۱۲,۴۱۸ | ۱۸.۷۷ % | ۳,۸۰۷,۰۹۷ | ۱۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۱۰,۵۱۰,۶۱۱ | ۵۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۹۳۳ | ۱.۸۸ % | ۱,۰۹۳,۳۱۲ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹,۱۱۷ | ۳.۴۴ % | ۳,۸۱۳,۴۶۸ | ۱۸.۷۸ % | ۳,۸۰۷,۰۹۷ | ۱۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۱۰,۵۱۰,۶۱۱ | ۵۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۰۲۹ | ۲ % | ۱,۰۹۲,۵۷۳ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹,۱۱۷ | ۳.۴۴ % | ۳,۸۱۲,۷۶۵ | ۱۸.۷۶ % | ۳,۸۰۷,۰۹۷ | ۱۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۱۰,۲۹۷,۱۵۱ | ۵۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۵۵ | ۰.۰۹ % | ۹۱۳,۴۰۰ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵,۴۸۴ | ۴.۴۹ % | ۳,۴۵۲,۱۴۱ | ۱۷.۴۹ % | ۴,۱۷۰,۸۹۲ | ۲۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۱۰,۰۸۹,۹۱۴ | ۴۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۷۴ | ۰.۲۵ % | ۹۱۲,۹۷۱ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۳,۹۲۸ | ۷.۳۴ % | ۳,۹۵۷,۴۱۳ | ۱۹.۱۹ % | ۴,۰۹۵,۴۱۱ | ۱۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۹,۸۵۰,۱۹۹ | ۵۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۰۴ | ۰.۲۲ % | ۱۶۱,۷۸۵ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۹۷۹ | ۴.۳۵ % | ۳,۴۰۰,۱۰۶ | ۱۷.۴۳ % | ۵,۲۰۵,۹۷۸ | ۲۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۹,۷۲۰,۸۳۴ | ۵۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۴۴ | ۰.۲۴ % | ۱۶۱,۶۹۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۷۳۰ | ۳.۷۹ % | ۳,۳۹۹,۴۰۶ | ۱۸.۶۴ % | ۴,۲۲۳,۹۲۳ | ۲۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۹,۷۲۰,۸۳۴ | ۵۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۴۴ | ۰.۲۴ % | ۱۶۱,۵۹۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۷۳۰ | ۳.۷۹ % | ۳,۳۹۸,۷۰۷ | ۱۸.۶۳ % | ۴,۲۲۳,۹۲۳ | ۲۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۹,۷۲۰,۸۳۴ | ۵۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۴۴ | ۰.۲۴ % | ۱۶۱,۵۰۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۷۳۰ | ۳.۷۹ % | ۳,۳۹۸,۰۰۹ | ۱۸.۶۳ % | ۴,۲۲۳,۹۲۳ | ۲۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |