صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۸,۵۹۰,۷۷۴ | ۵۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۰۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۹۱۴ | ۳.۶۶ % | ۳,۰۲۸,۴۵۶ | ۱۸.۲۸ % | ۴,۱۸۴,۲۷۸ | ۲۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۸,۵۷۵,۸۳۲ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۸۱۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۹۲۸ | ۰.۹۵ % | ۳,۰۲۸,۵۶۳ | ۱۷.۳۷ % | ۵,۵۱۰,۴۲۰ | ۳۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۸,۵۷۵,۸۳۲ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۷۱۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۹۲۸ | ۰.۹۵ % | ۳,۰۲۸,۶۷۰ | ۱۷.۳۷ % | ۵,۵۱۰,۴۲۰ | ۳۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۸,۵۷۵,۸۳۲ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۲۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۹۲۸ | ۰.۹۵ % | ۳,۰۲۸,۷۷۷ | ۱۷.۳۷ % | ۵,۵۱۰,۴۲۰ | ۳۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۸,۵۸۷,۸۶۵ | ۵۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۵۳۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۴۱۶ | ۱.۲۸ % | ۳,۱۹۵,۳۴۶ | ۲۰.۱۶ % | ۳,۷۰۷,۰۸۴ | ۲۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۸,۷۵۰,۱۱۲ | ۵۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۷۳۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۲۸۰ | ۱.۳۳ % | ۲,۹۹۹,۴۹۹ | ۱۸.۹۴ % | ۳,۷۱۸,۸۳۴ | ۲۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۸,۹۰۶,۴۹۹ | ۵۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۹ | ۰.۰۱ % | ۱۵۵,۶۴۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۰۶۲ | ۱.۰۹ % | ۳,۰۸۷,۶۳۹ | ۱۹.۳۴ % | ۳,۶۴۲,۳۷۳ | ۲۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۹,۱۷۰,۴۹۷ | ۵۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۵۵۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۴۹۲ | ۰.۹۶ % | ۲,۹۹۰,۱۸۲ | ۱۷.۷۸ % | ۴,۳۳۵,۷۶۱ | ۲۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۹,۱۸۶,۳۰۵ | ۵۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۴۶۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۳۷۰ | ۱.۱۱ % | ۲,۹۸۹,۸۷۱ | ۱۸.۲ % | ۳,۹۰۹,۴۹۵ | ۲۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۹,۱۸۶,۳۰۵ | ۵۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۳۷۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۳۷۰ | ۱.۱۱ % | ۲,۹۸۹,۵۶۰ | ۱۸.۲ % | ۳,۹۰۹,۴۹۵ | ۲۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |