صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۲۱ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۰۰۶ | ۳.۱۳ % | ۴۳۷,۲۳۸ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۸۵۱ | ۲.۳۶ % | ۶,۳۱۲,۹۷۱ | ۲۶.۲۹ % | ۶,۸۹۱,۱۱۸ | ۲۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۷۱ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۵,۶۵۸ | ۳.۵۷ % | ۴۳۶,۹۲۸ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۳۶۷ | ۲.۲۵ % | ۷,۶۳۰,۹۶۰ | ۳۲.۲۱ % | ۵,۱۹۷,۰۳۵ | ۲۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۶۸ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۰۲۳ | ۴.۲۸ % | ۴۳۵,۲۴۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۴۳۹ | ۱.۹۹ % | ۷,۰۷۹,۶۶۳ | ۲۹.۸۵ % | ۵,۶۶۰,۶۲۱ | ۲۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۶۵ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۸۱۴ | ۴.۰۴ % | ۴۳۵,۲۵۵ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۸۲۱ | ۱.۹۹ % | ۷,۶۶۳,۸۹۳ | ۳۲.۲۹ % | ۵,۱۵۲,۱۸۰ | ۲۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۶.۴۲ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۳,۲۲۱ | ۳.۳۶ % | ۴۳۴,۹۴۵ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۸۳۳ | ۱.۹۲ % | ۶,۴۲۸,۱۵۳ | ۲۶.۲ % | ۷,۳۲۴,۰۳۷ | ۲۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۶.۴۱ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۳,۲۲۱ | ۳.۳۵ % | ۴۳۴,۶۳۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۸۳۳ | ۱.۹۲ % | ۶,۴۳۳,۱۵۴ | ۲۶.۲۲ % | ۷,۳۲۴,۰۳۷ | ۲۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۶.۴۱ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۳,۲۲۱ | ۳.۳۵ % | ۴۳۴,۳۲۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۸۳۳ | ۱.۹۲ % | ۶,۴۳۸,۱۵۵ | ۲۶.۲۳ % | ۷,۳۲۴,۰۳۷ | ۲۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۶.۴ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۳,۲۲۱ | ۳.۳۵ % | ۴۳۴,۰۱۸ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۸۳۳ | ۱.۹۲ % | ۶,۴۴۳,۱۵۵ | ۲۶.۲۵ % | ۷,۳۲۴,۰۳۷ | ۲۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۵۵ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۰۰۷ | ۳.۳۲ % | ۴۳۳,۷۰۹ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹,۶۴۳ | ۲.۸۱ % | ۶,۴۴۷,۶۸۹ | ۲۷.۱ % | ۶,۴۰۳,۵۵۰ | ۲۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۸۵ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۳۷۴ | ۳.۱۲ % | ۴۳۳,۴۰۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹,۶۴۴ | ۲.۸۴ % | ۶,۹۰۰,۰۹۳ | ۲۹.۲۳ % | ۵,۸۱۵,۶۳۷ | ۲۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |