صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۱۱,۱۶۱,۷۹۹ | ۵۰.۲۸ % | ۱۵۵,۵۸۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶,۰۸۸ | ۳.۲۷ % | ۴۰۲,۲۷۵ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۵۵۵ | ۲.۶۴ % | ۱,۹۸۸,۵۰۵ | ۸.۹۶ % | ۷,۱۷۷,۰۰۶ | ۳۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۱۰,۹۸۸,۸۸۹ | ۴۹.۵۹ % | ۱۵۱,۰۴۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۵,۷۳۵ | ۳.۵۹ % | ۴۰۲,۰۰۰ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲,۲۴۷ | ۵.۱۵ % | ۱,۹۹۴,۶۷۰ | ۹ % | ۶,۶۸۵,۷۳۱ | ۳۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۱۰,۹۸۸,۸۸۹ | ۴۹.۵۷ % | ۱۵۱,۰۴۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۵,۷۳۵ | ۳.۵۹ % | ۴۰۱,۷۲۵ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲,۲۴۷ | ۵.۱۵ % | ۲,۰۰۰,۸۲۷ | ۹.۰۳ % | ۶,۶۸۵,۷۳۱ | ۳۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۱۰,۹۸۸,۸۸۹ | ۴۹.۵۶ % | ۱۵۱,۰۴۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۵,۷۳۵ | ۳.۵۹ % | ۴۰۱,۴۵۰ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲,۲۴۷ | ۵.۱۵ % | ۲,۰۰۶,۹۸۲ | ۹.۰۵ % | ۶,۶۸۵,۷۳۱ | ۳۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۱۱,۱۶۳,۸۲۰ | ۵۰.۴۲ % | ۱۴۸,۲۷۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۰۶۹ | ۳.۵۴ % | ۴۰۱,۱۷۵ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۵۴۰ | ۲.۱۳ % | ۲,۵۸۲,۹۰۸ | ۱۱.۶۷ % | ۶,۵۸۹,۴۷۷ | ۲۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۱۱,۰۵۵,۴۲۲ | ۵۰.۳۵ % | ۱۴۷,۱۰۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۰۳۲ | ۳.۴۸ % | ۴۰۰,۹۰۰ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۹۴۲ | ۲.۴۵ % | ۲,۱۳۶,۳۴۴ | ۹.۷۳ % | ۶,۹۱۷,۲۷۰ | ۳۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۱۰,۷۸۱,۸۳۶ | ۴۹.۷۷ % | ۱۴۵,۸۹۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶,۱۱۶ | ۳.۳۵ % | ۴۰۰,۶۲۵ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۶۱۴ | ۲.۱۵ % | ۲,۰۶۸,۹۳۶ | ۹.۵۵ % | ۷,۰۷۵,۱۹۴ | ۳۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۱۰,۴۷۷,۱۵۰ | ۴۹.۴۴ % | ۱۴۱,۶۹۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۳۶۶ | ۳.۴۵ % | ۴۰۰,۳۵۰ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۶۱۵ | ۲.۲ % | ۲,۲۱۱,۰۷۲ | ۱۰.۴۳ % | ۶,۷۶۳,۶۳۹ | ۳۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۱۰,۱۷۳,۳۵۱ | ۴۸.۰۵ % | ۱۳۷,۸۶۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۶۶۹ | ۳.۵۹ % | ۴۰۰,۰۷۵ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۳۱۷ | ۳.۶۲ % | ۲,۰۸۲,۶۷۴ | ۹.۸۴ % | ۶,۸۵۱,۵۶۳ | ۳۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۱۰,۱۷۳,۳۵۱ | ۴۸.۰۴ % | ۱۳۷,۸۶۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۶۶۹ | ۳.۵۹ % | ۳۹۹,۸۰۰ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۳۱۷ | ۳.۶۱ % | ۲,۰۸۹,۵۴۲ | ۹.۸۷ % | ۶,۸۵۱,۵۶۳ | ۳۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |