صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۱۲,۰۱۷,۰۲۴ | ۵۰.۳۶ % | ۱۳۱,۶۶۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۶۵۴ | ۲.۱۸ % | ۴۰۵,۰۳۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۹۴۷ | ۲ % | ۳,۱۵۲,۱۷۷ | ۱۳.۲۱ % | ۷,۱۶۰,۱۲۷ | ۳۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۱۱,۷۱۲,۶۲۸ | ۴۹.۴۹ % | ۱۳۹,۹۶۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۸۹۶ | ۲.۳۷ % | ۴۰۴,۷۵۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۱۴۹ | ۱.۹۹ % | ۲,۷۴۲,۸۴۵ | ۱۱.۵۹ % | ۷,۶۳۳,۲۳۷ | ۳۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۱۱,۴۵۶,۲۳۸ | ۴۸.۸۱ % | ۱۴۸,۳۲۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۶۴۸ | ۲.۵۷ % | ۴۰۴,۴۸۰ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۶۳۶ | ۲ % | ۲,۶۲۴,۶۱۴ | ۱۱.۱۸ % | ۷,۷۶۵,۱۳۰ | ۳۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۱۱,۱۴۵,۳۰۰ | ۴۸.۴۴ % | ۱۵۶,۰۶۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۲۴۸ | ۲.۶۵ % | ۴۰۴,۲۰۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۲۶۳ | ۲.۰۴ % | ۲,۷۰۰,۴۹۲ | ۱۱.۷۴ % | ۷,۵۲۳,۵۹۴ | ۳۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۱۰,۸۴۶,۵۴۳ | ۴۷.۴۱ % | ۱۵۵,۳۹۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۱,۲۰۱ | ۳.۱۱ % | ۴۰۳,۹۲۸ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۲۵۶ | ۲.۰۵ % | ۳,۱۶۲,۷۵۹ | ۱۳.۸۲ % | ۷,۱۳۲,۳۲۶ | ۳۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۱۰,۸۴۶,۵۴۳ | ۴۷.۳۹ % | ۱۵۵,۳۹۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۱,۲۰۱ | ۳.۱۱ % | ۴۰۳,۶۵۳ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۲۵۶ | ۲.۰۵ % | ۳,۱۶۸,۴۸۶ | ۱۳.۸۴ % | ۷,۱۳۲,۳۲۶ | ۳۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۱۰,۸۴۶,۵۴۳ | ۴۷.۳۸ % | ۱۵۵,۳۹۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۱,۲۰۱ | ۳.۱۱ % | ۴۰۳,۳۷۷ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۲۵۶ | ۲.۰۵ % | ۳,۱۷۴,۲۱۳ | ۱۳.۸۷ % | ۷,۱۳۲,۳۲۶ | ۳۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۱۰,۷۷۶,۰۲۰ | ۴۶.۹۲ % | ۱۵۸,۳۵۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۵,۷۰۶ | ۳.۱۶ % | ۴۰۳,۱۰۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۴۱۷ | ۲.۰۵ % | ۳,۲۷۹,۴۷۳ | ۱۴.۲۸ % | ۷,۱۵۵,۸۵۹ | ۳۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۱۱,۳۹۳,۲۲۴ | ۵۰.۷۵ % | ۱۵۷,۳۷۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۸۸۸ | ۳.۳۲ % | ۴۰۲,۸۲۶ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۳۶۱ | ۲.۱۶ % | ۱,۹۹۴,۱۷۶ | ۸.۸۸ % | ۷,۲۷۳,۶۹۷ | ۳۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۱۱,۴۳۸,۳۹۲ | ۵۰.۶۵ % | ۱۶۰,۲۴۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۶۵۶ | ۳.۳۹ % | ۴۰۲,۵۵۱ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۱۰۳ | ۲.۱۳ % | ۲,۸۱۷,۵۶۱ | ۱۲.۴۸ % | ۶,۵۱۷,۱۹۹ | ۲۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |