صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۱,۶۹۵,۹۶۲ | ۷۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۹۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۴۵۷ | ۵.۴۷ % | ۶,۹۴۶ | ۰.۳ % | ۴۵۳,۳۴۲ | ۱۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۱,۷۳۸,۵۸۸ | ۷۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۷۱ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۹۶۶ | ۵.۳۶ % | ۶,۸۵۸ | ۰.۲۹ % | ۴۶۵,۳۴۴ | ۱۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۱,۷۱۶,۶۲۲ | ۶۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۱۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۴۶۲ | ۵.۰۷ % | ۶,۷۷۲ | ۰.۲۷ % | ۶۳۲,۸۲۲ | ۲۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۱,۷۱۶,۶۲۲ | ۶۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۱۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۴۶۲ | ۵.۰۷ % | ۶,۶۸۵ | ۰.۲۷ % | ۶۳۲,۸۲۲ | ۲۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۱,۷۱۶,۶۲۲ | ۶۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۱۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۴۶۲ | ۵.۰۷ % | ۶,۶۰۲ | ۰.۲۶ % | ۶۳۲,۸۲۲ | ۲۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱,۶۸۱,۴۷۷ | ۷۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۹۴۲ | ۴.۸۴ % | ۱۲۸,۰۳۵ | ۵.۵۹ % | ۳۴۱,۸۲۲ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱,۶۴۷,۴۳۰ | ۷۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۱۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۳۱ | ۴.۴۷ % | ۴۰,۱۴۵ | ۱.۷۸ % | ۴۴۰,۴۳۱ | ۱۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱,۶۰۷,۸۰۵ | ۷۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۱۰ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۲۳ | ۴.۳۵ % | ۲۳,۹۲۳ | ۱.۰۸ % | ۴۵۱,۳۷۱ | ۲۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱,۵۹۴,۳۲۰ | ۷۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۲۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۳۳ | ۵.۸۶ % | ۹,۶۴۷ | ۰.۴۳ % | ۴۶۱,۴۳۷ | ۲۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۱,۵۷۳,۲۴۰ | ۷۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۴۵ | ۶.۲۴ % | ۹,۵۶۱ | ۰.۴۴ % | ۴۵۰,۹۷۹ | ۲۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |