صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۱,۵۰۷,۸۱۹ | ۵۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۵۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۸۶۳ | ۱۰.۴۸ % | ۱۴,۸۲۶ | ۰.۵۸ % | ۷۶۹,۶۱۳ | ۲۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۱,۵۳۰,۹۵۵ | ۵۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۲۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۷۹۷ | ۸.۵۱ % | ۱۴,۶۲۰ | ۰.۵۱ % | ۱,۰۶۲,۱۴۳ | ۳۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱,۵۳۰,۹۵۵ | ۵۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۲۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۷۹۷ | ۸.۵۱ % | ۱۴,۴۱۵ | ۰.۵ % | ۱,۰۶۲,۱۴۳ | ۳۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۱,۵۳۰,۹۵۵ | ۵۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۲۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۷۹۷ | ۸.۵۱ % | ۱۴,۲۰۹ | ۰.۵ % | ۱,۰۶۲,۱۴۳ | ۳۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۱,۵۴۳,۸۶۰ | ۵۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۹۳۸ | ۹.۳۸ % | ۱۴,۰۰۸ | ۰.۵۱ % | ۹۰۱,۴۰۲ | ۳۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۱,۵۴۳,۸۶۰ | ۵۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۴۱۲ | ۹.۳۳ % | ۱۵,۳۲۶ | ۰.۵۶ % | ۹۰۱,۴۰۲ | ۳۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۱,۵۵۵,۷۰۲ | ۶۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۵۶۳ | ۹.۵۴ % | ۱۵,۱۱۹ | ۰.۵۹ % | ۷۴۵,۸۵۱ | ۲۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۱,۵۶۳,۹۲۲ | ۶۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۹۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۵۰۶ | ۹.۷۳ % | ۴۶,۸۴۴ | ۱.۸۳ % | ۶۸۱,۷۸۸ | ۲۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۱,۵۹۹,۸۰۶ | ۶۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۲۲۳ | ۱۱.۷۲ % | ۶۳,۴۸۷ | ۲.۴۶ % | ۶۰۰,۰۲۱ | ۲۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۱,۵۹۹,۸۰۶ | ۶۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۲۲۳ | ۱۱.۷۲ % | ۶۳,۲۷۴ | ۲.۴۵ % | ۶۰۰,۰۲۱ | ۲۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |