صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱,۸۶۲,۲۰۷ | ۴۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۰۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۱۳۶ | ۶.۵۹ % | ۴۱,۲۷۷ | ۰.۹ % | ۲,۲۸۹,۵۱۳ | ۴۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱,۸۲۶,۶۱۵ | ۳۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۲۴ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۹۴۳ | ۵.۹۱ % | ۴۱,۰۸۱ | ۰.۸۵ % | ۲,۵۷۱,۷۲۸ | ۵۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱,۷۹۱,۳۵۲ | ۳۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۴۸۱ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۲۵۱ | ۵.۸۹ % | ۴۳,۳۷۳ | ۰.۸۶ % | ۲,۸۲۷,۴۴۷ | ۵۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱,۷۶۹,۷۷۰ | ۴۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۶۶۹ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۰۰۶ | ۷.۹۶ % | ۱۹۲,۸۷۸ | ۴.۴۶ % | ۱,۹۱۶,۵۶۴ | ۴۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱,۷۶۹,۷۷۰ | ۴۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۶۱۵ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۰۰۶ | ۷.۹۶ % | ۱۹۲,۶۸۴ | ۴.۴۶ % | ۱,۹۱۶,۵۶۴ | ۴۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱,۷۶۹,۷۷۰ | ۴۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۶۰ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۰۰۶ | ۷.۹۶ % | ۱۹۲,۴۹۰ | ۴.۴۵ % | ۱,۹۱۶,۵۶۴ | ۴۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱,۷۳۶,۸۲۸ | ۳۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۴۵۳ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۸۹۶ | ۷.۸۵ % | ۲۱۲,۵۶۶ | ۴.۸۶ % | ۱,۹۷۷,۱۴۲ | ۴۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱,۷۰۶,۵۵۱ | ۳۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۴۳۲ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۱۸۷ | ۸.۳۸ % | ۱۳۴,۵۶۷ | ۳.۰۸ % | ۲,۰۶۰,۸۲۷ | ۴۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱,۶۷۷,۱۸۶ | ۳۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۷۰ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۷۹۱ | ۶.۷۱ % | ۱۹۷,۱۱۱ | ۴.۶۵ % | ۱,۹۸۳,۲۲۵ | ۴۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱,۶۴۷,۶۲۹ | ۳۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۲۵۷ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۹۹۰ | ۶.۶۵ % | ۴۵,۷۹۳ | ۱.۱ % | ۲,۰۹۱,۴۸۷ | ۵۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |