صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۹,۷۲۰,۸۳۴ | ۵۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۴۴ | ۰.۲۴ % | ۱۶۱,۶۹۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۷۳۰ | ۳.۷۹ % | ۳,۳۹۹,۴۰۶ | ۱۸.۶۴ % | ۴,۲۲۳,۹۲۳ | ۲۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۹,۷۲۰,۸۳۴ | ۵۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۴۴ | ۰.۲۴ % | ۱۶۱,۵۹۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۷۳۰ | ۳.۷۹ % | ۳,۳۹۸,۷۰۷ | ۱۸.۶۳ % | ۴,۲۲۳,۹۲۳ | ۲۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۹,۷۲۰,۸۳۴ | ۵۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۴۴ | ۰.۲۴ % | ۱۶۱,۵۰۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۷۳۰ | ۳.۷۹ % | ۳,۳۹۸,۰۰۹ | ۱۸.۶۳ % | ۴,۲۲۳,۹۲۳ | ۲۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۹,۷۲۰,۸۳۴ | ۵۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۴۴ | ۰.۲۴ % | ۱۶۱,۴۱۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۷۳۰ | ۳.۷۹ % | ۳,۳۹۷,۳۱۳ | ۱۸.۶۳ % | ۴,۲۲۳,۹۲۳ | ۲۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۹,۹۵۵,۱۱۹ | ۵۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۲۲ | ۰.۴ % | ۱۶۱,۳۱۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۷,۰۲۸ | ۴.۳۲ % | ۳,۶۲۷,۸۶۲ | ۱۹.۶۵ % | ۳,۸۴۶,۰۶۹ | ۲۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۱۰,۱۹۵,۳۳۳ | ۵۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۰۱ | ۰.۴۷ % | ۱۶۱,۲۲۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۰,۵۸۲ | ۳.۸۹ % | ۳,۴۷۰,۷۶۵ | ۱۸.۷۱ % | ۳,۹۱۲,۲۲۴ | ۲۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۱۰,۳۷۹,۶۷۲ | ۵۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۴۱ | ۰.۴۴ % | ۱۶۱,۱۳۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۴۰۸ | ۳.۶۵ % | ۳,۸۷۲,۷۲۱ | ۲۰.۴۶ % | ۳,۷۴۴,۲۶۶ | ۱۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۱۰,۶۳۷,۰۱۸ | ۵۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۴۴ | ۰.۳۳ % | ۱۶۱,۰۳۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۷,۱۰۰ | ۳.۵۶ % | ۳,۳۹۴,۴۷۲ | ۱۷.۰۸ % | ۴,۹۱۳,۰۷۱ | ۲۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۱۰,۹۲۲,۳۹۲ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۷۲ | ۰.۴۶ % | ۱۶۰,۹۴۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۹۵۹ | ۳.۶۷ % | ۳,۷۵۹,۵۹۶ | ۱۹.۳۵ % | ۳,۷۸۵,۰۳۱ | ۱۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۱۰,۹۲۲,۳۹۲ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۷۲ | ۰.۴۶ % | ۱۶۰,۸۵۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۹۵۹ | ۳.۶۷ % | ۳,۷۵۸,۹۰۵ | ۱۹.۳۵ % | ۳,۷۸۵,۰۳۱ | ۱۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |