صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۷ | ۵.۴۲ % | ۱۲,۶۴۳ | ۱۲.۳۸ % | ۸۳,۹۷۵ | ۸۲.۲ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۷ | ۵.۴۲ % | ۱۲,۶۴۵ | ۱۲.۳۸ % | ۸۳,۹۷۵ | ۸۲.۲ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵ | ۰.۱۵ % | ۵,۸۶۴ | ۲.۲۳ % | ۲۵۶,۴۶۰ | ۹۷.۶۱ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲ | ۰.۴۶ % | ۵,۳۱۳ | ۲.۷۴ % | ۱۸۷,۶۴۹ | ۹۶.۸ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰.۱ % | ۶,۱۰۲ | ۶.۰۸ % | ۹۴,۲۰۹ | ۹۳.۸۲ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۹ | ۴.۷ % | ۵,۳۱۸ | ۳.۵۶ % | ۱۳۶,۸۵۸ | ۹۱.۷۴ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۹ | ۷ % | ۵,۳۲۰ | ۵.۳۲ % | ۸۷,۷۴۴ | ۸۷.۶۸ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۹ | ۷ % | ۵,۳۲۲ | ۵.۳۲ % | ۸۷,۷۴۴ | ۸۷.۶۸ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۹ | ۷ % | ۵,۳۲۵ | ۵.۳۲ % | ۸۷,۷۴۴ | ۸۷.۶۷ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۸۷ | ۶.۸۳ % | ۲۵,۳۲۷ | ۲۰.۸۹ % | ۸۷,۶۴۱ | ۷۲.۲۸ % |