صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۷۹۷,۷۶۶ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۱۱۳ | ۱۴.۶۸ % | ۱۱,۵۲۰ | ۰.۸۶ % | ۳۳۰,۱۴۸ | ۲۴.۷۲ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۸۰۰,۰۹۳ | ۵۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۹۰۴ | ۱۴.۳۱ % | ۱۱,۳۹۰ | ۰.۸۳ % | ۳۶۱,۸۲۰ | ۲۶.۴۳ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۸۰۱,۴۸۹ | ۵۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۵۳۶ | ۱۴.۰۳ % | ۱۱,۲۶۰ | ۰.۸۱ % | ۳۸۵,۷۹۰ | ۲۷.۶۷ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۸۰۳,۸۱۷ | ۵۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۵۳۶ | ۱۳.۷ % | ۱۱,۱۳۰ | ۰.۷۸ % | ۴۱۶,۷۵۹ | ۲۹.۲ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۸۰۲,۸۸۶ | ۵۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۳۵۵ | ۱۲.۴۲ % | ۱۱,۰۰۰ | ۰.۷ % | ۵۷۰,۶۹۱ | ۳۶.۱ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۸۰۱,۹۵۵ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۲۴۰ | ۱۴.۷۲ % | ۱۰,۸۷۱ | ۰.۸۲ % | ۳۲۴,۵۱۳ | ۲۴.۳۳ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۸۰۱,۹۵۵ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۲۴۰ | ۱۴.۷۲ % | ۱۰,۷۴۲ | ۰.۸۱ % | ۳۲۴,۵۱۳ | ۲۴.۳۴ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۸۰۱,۹۵۵ | ۶۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۲۴۰ | ۱۴.۷۲ % | ۱۰,۶۱۲ | ۰.۸ % | ۳۲۴,۵۱۳ | ۲۴.۳۴ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۸۰۰,۵۵۹ | ۵۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۶۸۳ | ۱۴.۵۳ % | ۱۰,۴۸۳ | ۰.۷۸ % | ۳۳۹,۷۷۸ | ۲۵.۲۳ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۸۰۰,۰۹۳ | ۵۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۷۵۰ | ۱۵.۵۴ % | ۱۰,۳۵۴ | ۰.۷۵ % | ۳۶۲,۰۸۳ | ۲۶.۰۸ % |