صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۸۳۴,۹۳۲ | ۵۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۴۰۴ | ۱۴.۰۸ % | ۳۶,۲۸۷ | ۲.۵ % | ۳۷۶,۳۴۹ | ۲۵.۹۲ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۸۳۴,۹۳۲ | ۵۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۴۰۴ | ۱۴.۰۸ % | ۳۶,۱۷۴ | ۲.۴۹ % | ۳۷۶,۳۴۹ | ۲۵.۹۲ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۸۳۴,۹۳۲ | ۵۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۴۰۴ | ۱۴.۰۹ % | ۳۵,۴۳۶ | ۲.۴۴ % | ۳۷۶,۳۴۹ | ۲۵.۹۴ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۸۳۴,۹۳۲ | ۵۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۴۴۹ | ۱۳.۸۲ % | ۳۸,۳۵۳ | ۲.۶۴ % | ۳۷۶,۳۴۹ | ۲۵.۹۵ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۷۹۲,۰۹۱ | ۵۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۹۲۰ | ۱۵.۳۶ % | ۱۵,۳۵۸ | ۱.۰۹ % | ۳۸۲,۱۷۴ | ۲۷.۱۹ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۷۸۸,۳۶۶ | ۵۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۲۵۲ | ۱۴.۲۲ % | ۲۹,۴۶۸ | ۲.۱ % | ۳۸۴,۱۶۸ | ۲۷.۴۲ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۷۸۹,۲۹۷ | ۵۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۸۳۴ | ۱۵.۰۱ % | ۱۲,۶۶۹ | ۰.۹ % | ۳۹۱,۶۸۲ | ۲۷.۸۹ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۷۸۹,۲۹۷ | ۵۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۸۳۴ | ۱۵.۰۱ % | ۱۲,۵۳۷ | ۰.۸۹ % | ۳۹۱,۶۸۲ | ۲۷.۸۹ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۷۸۹,۲۹۷ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۸۳۴ | ۱۵.۰۱ % | ۱۲,۴۰۶ | ۰.۸۸ % | ۳۹۱,۶۸۲ | ۲۷.۸۹ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۷۸۹,۷۶۳ | ۵۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۲۰۷ | ۱۵.۰۹ % | ۱۲,۲۷۴ | ۰.۸۷ % | ۳۹۱,۶۷۵ | ۲۷.۸۶ % |