صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۷۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | ۱۰۹,۵۳۳ | ۵۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۱۲ | ۳۶.۶۱ % | ۸,۵۸۶ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | ۱۱۷,۰۴۶ | ۶۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۷۳ | ۳۱.۷۳ % | ۸,۱۳۵ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۱۱۶,۹۳۸ | ۶۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۸۵ | ۲۶.۶۷ % | ۱۶,۹۵۰ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | ۱۱۶,۹۳۸ | ۶۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۸۵ | ۲۶.۶۷ % | ۱۶,۹۴۸ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | ۱۱۶,۹۳۸ | ۶۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۸۵ | ۲۶.۶۷ % | ۱۶,۹۴۵ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | ۱۳۰,۳۶۱ | ۷۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۱۹ | ۲۶.۶ % | ۲۰۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۱۴۱,۶۰۷ | ۷۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۱۹ | ۲۵.۰۴ % | ۷۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱۴۹,۷۱۳ | ۷۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۸۰ | ۲۰.۶ % | ۱۸۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۱۳۷,۸۹۶ | ۷۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۴۰ | ۲۱.۸۷ % | ۱۷۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۱۴۸,۱۶۲ | ۷۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۸۱ | ۲۱.۵۲ % | ۱۷۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |