صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۴,۲۵۸ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۷۶ | ۹۴.۳۷ % | ۳۱۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۴,۲۵۸ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۷۶ | ۹۴.۳۷ % | ۳۱۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۴,۲۵۸ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۷۶ | ۹۴.۳۷ % | ۳۱۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۴,۲۵۸ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۷۶ | ۹۴.۳۶ % | ۳۲۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۴,۲۵۸ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۷۱ | ۹۴.۳۳ % | ۳۲۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۴,۲۵۸ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۷۱ | ۹۴.۳۳ % | ۳۲۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۴,۲۵۸ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۷۱ | ۹۴.۳۲ % | ۳۲۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۴,۱۹۴ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۷۱ | ۹۴.۴ % | ۳۲۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۳,۹۹۵ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۷۱ | ۹۴.۶۳ % | ۳۲۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۳,۹۳۹ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۲۳ | ۸۷.۴۳ % | ۶,۱۷۵ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % |