صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۱,۲۲۲,۱۸۰ | ۶۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۶۲ | ۸.۰۶ % | ۱۶,۶۰۷ | ۰.۹۲ % | ۴۱۲,۶۱۱ | ۲۲.۹۷ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۱,۲۲۲,۱۸۰ | ۶۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۶۲ | ۸.۰۶ % | ۱۶,۴۸۹ | ۰.۹۲ % | ۴۱۲,۶۱۱ | ۲۲.۹۷ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۱,۲۲۲,۱۸۰ | ۶۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۶۲ | ۸.۰۶ % | ۱۶,۳۷۲ | ۰.۹۱ % | ۴۱۲,۶۱۱ | ۲۲.۹۷ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۱,۲۲۱,۱۱۸ | ۶۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۰۷ | ۸.۰۷ % | ۱۳,۷۸۹ | ۰.۷۷ % | ۴۱۴,۵۷۰ | ۲۳.۱۱ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۱,۲۱۱,۰۳۵ | ۶۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۲۹ | ۸.۱ % | ۱۳,۷۹۵ | ۰.۷۷ % | ۴۱۴,۴۲۷ | ۲۳.۲۳ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۱,۲۰۳,۰۷۵ | ۶۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۱۴۵ | ۸.۰۷ % | ۲۶,۸۸۰ | ۱.۵۱ % | ۴۰۱,۵۵۳ | ۲۲.۶۳ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۱,۲۱۶,۵۹۵ | ۶۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۹۹۰ | ۸.۶۶ % | ۱۵,۲۲۰ | ۰.۸۵ % | ۴۰۲,۴۷۱ | ۲۲.۴۹ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۱,۲۱۹,۲۳۲ | ۶۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۰۴ | ۸.۵۶ % | ۱۳,۹۲۲ | ۰.۷۷ % | ۴۱۷,۶۳۵ | ۲۳.۱۳ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۱,۲۱۹,۲۳۲ | ۶۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۰۴ | ۸.۵۶ % | ۱۳,۷۹۶ | ۰.۷۶ % | ۴۱۷,۶۳۵ | ۲۳.۱۴ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۱,۲۱۹,۲۳۲ | ۶۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۰۴ | ۸.۵۶ % | ۱۳,۶۷۰ | ۰.۷۶ % | ۴۱۷,۶۳۵ | ۲۳.۱۴ % |