صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۱,۴۰۸,۲۴۲ | ۷۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۰۶۲ | ۷.۴۳ % | ۲۰,۴۵۱ | ۱.۰۳ % | ۴۰۳,۹۰۴ | ۲۰.۴ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۱,۴۰۸,۲۴۲ | ۷۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۰۶۲ | ۷.۴۳ % | ۲۰,۳۳۸ | ۱.۰۳ % | ۴۰۳,۹۰۴ | ۲۰.۴ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۱,۳۳۵,۴۲۰ | ۷۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۶۱ | ۷.۶۵ % | ۱۰,۰۰۵ | ۰.۵۲ % | ۴۱۴,۸۵۸ | ۲۱.۷۶ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۱,۲۹۸,۴۷۴ | ۶۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۷۵۴ | ۷.۵۹ % | ۱۵,۴۲۳ | ۰.۸۳ % | ۴۱۲,۸۶۶ | ۲۲.۱ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۱,۲۹۳,۱۱۹ | ۶۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۸۰۳ | ۸.۱۵ % | ۱۲,۴۰۳ | ۰.۶۷ % | ۴۰۴,۷۹۹ | ۲۱.۷۴ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۱,۲۵۷,۲۴۴ | ۶۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۷۶۲ | ۸.۴۱ % | ۴,۳۴۳ | ۰.۲۴ % | ۴۱۲,۵۵۱ | ۲۲.۵۷ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۱,۲۱۸,۱۵۶ | ۶۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۶۷۶ | ۸.۳۲ % | ۱۱,۶۴۵ | ۰.۶۵ % | ۴۰۸,۵۲۸ | ۲۲.۸۶ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۱,۲۱۸,۱۵۶ | ۶۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۶۷۶ | ۸.۳۲ % | ۱۱,۵۳۳ | ۰.۶۵ % | ۴۰۸,۵۲۸ | ۲۲.۸۶ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۱,۲۱۸,۱۵۶ | ۶۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۶۷۶ | ۸.۳۲ % | ۱۱,۴۲۱ | ۰.۶۴ % | ۴۰۸,۵۲۸ | ۲۲.۸۶ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۱,۲۱۱,۱۹۵ | ۶۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۳۲۵ | ۲۰.۲۴ % | ۵,۵۸۹ | ۰.۲۹ % | ۳۱۳,۰۵۹ | ۱۶.۳۲ % |