صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱,۵۴۵,۵۶۴ | ۷۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۱۴ | ۵.۹۴ % | ۹,۰۷۴ | ۰.۴۳ % | ۴۴۹,۵۹۳ | ۲۱.۱ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱,۵۳۰,۳۴۸ | ۷۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۲۸ | ۵.۶۸ % | ۱۵,۱۵۴ | ۰.۷۲ % | ۴۴۸,۷۹۴ | ۲۱.۲۳ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۱,۵۳۰,۳۴۸ | ۷۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۹۷ | ۵.۶۴ % | ۱۴,۵۲۶ | ۰.۶۹ % | ۴۴۸,۷۹۴ | ۲۱.۲۴ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۱,۵۳۰,۳۴۸ | ۷۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۹۷ | ۵.۶۴ % | ۱۴,۴۲۳ | ۰.۶۸ % | ۴۴۸,۷۹۴ | ۲۱.۲۴ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۱,۵۳۰,۳۴۸ | ۷۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۹۷ | ۵.۶۴ % | ۱۴,۳۲۱ | ۰.۶۸ % | ۴۴۸,۷۹۴ | ۲۱.۲۴ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱,۵۲۶,۰۰۰ | ۷۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۰۲ | ۵.۶۸ % | ۹,۷۳۴ | ۰.۴۶ % | ۴۵۳,۶۵۸ | ۲۱.۵۱ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۱,۵۲۱,۱۰۹ | ۷۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۸۳ | ۵.۷۲ % | ۹,۶۳۲ | ۰.۴۶ % | ۴۵۰,۵۷۳ | ۲۱.۴۴ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱,۵۱۸,۳۹۲ | ۷۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۶۶۰ | ۵.۷۵ % | ۹,۵۳۰ | ۰.۴۵ % | ۴۵۰,۴۸۴ | ۲۱.۴۶ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۱,۴۹۶,۱۱۱ | ۷۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۰۵۰ | ۵.۶۱ % | ۹,۴۲۸ | ۰.۴۵ % | ۴۶۵,۴۷۷ | ۲۲.۲۹ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۱,۴۷۶,۵۴۶ | ۷۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۱۸۶ | ۵.۷ % | ۳۱,۷۹۱ | ۱.۵۵ % | ۴۲۹,۹۹۸ | ۲۰.۹۲ % |