صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۱,۵۹۰,۹۹۲ | ۷۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۷۰ | ۵.۹۹ % | ۹,۳۰۱ | ۰.۴۲ % | ۴۵۹,۸۷۷ | ۲۰.۹۹ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱,۵۶۸,۸۰۲ | ۷۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۷۷۹ | ۶.۰۱ % | ۱۰,۶۷۴ | ۰.۴۹ % | ۴۴۹,۹۵۳ | ۲۰.۸۴ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۱,۵۷۴,۳۵۰ | ۷۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۸۲ | ۶.۳۸ % | ۹,۵۳۷ | ۰.۴۴ % | ۴۵۴,۴۵۷ | ۲۰.۸۷ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۱,۶۱۴,۱۳۶ | ۷۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۰۶۸ | ۵.۷۴ % | ۲۲,۶۳۸ | ۱.۰۲ % | ۴۴۹,۰۸۴ | ۲۰.۲۹ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۱,۶۰۹,۷۲۱ | ۷۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۱۴۴ | ۵.۸۵ % | ۹,۳۶۰ | ۰.۴۲ % | ۴۷۴,۹۰۲ | ۲۱.۳۵ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۱,۶۰۹,۷۲۱ | ۷۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۱۴۴ | ۵.۸۵ % | ۹,۲۷۲ | ۰.۴۲ % | ۴۷۴,۹۰۲ | ۲۱.۳۵ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۱,۶۰۹,۷۲۱ | ۷۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۱۴۴ | ۵.۸۵ % | ۹,۱۸۴ | ۰.۴۱ % | ۴۷۴,۹۰۲ | ۲۱.۳۵ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۱,۵۷۱,۲۹۳ | ۷۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۰۲۵ | ۶.۰۶ % | ۹,۰۹۷ | ۰.۴۲ % | ۴۵۰,۴۵۱ | ۲۰.۸۴ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۱,۵۴۰,۲۳۳ | ۷۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۲۴۰ | ۵.۸۸ % | ۱۴,۷۹۵ | ۰.۶۹ % | ۴۵۰,۴۸۹ | ۲۱.۱۴ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۱,۵۳۱,۹۱۴ | ۷۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۱۸۸ | ۴.۳۶ % | ۵۴,۰۶۱ | ۲.۵۹ % | ۴۱۳,۸۳۷ | ۱۹.۷۹ % |