صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۱۴ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۱۲۶ | ۷.۷۴ % | ۹۷,۹۶۱ | ۲.۶۵ % | ۱,۷۳۲,۴۴۱ | ۴۶.۸۵ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۵۹ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۱۲۶ | ۷.۷۴ % | ۹۷,۷۶۵ | ۲.۶۴ % | ۱,۷۳۲,۴۴۱ | ۴۶.۸۵ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۷۸۲ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۵۰۵ | ۸.۱۲ % | ۹۵,۲۵۰ | ۲.۵۷ % | ۱,۷۲۵,۳۳۸ | ۴۶.۶ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۶۸۸ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۲۵۱ | ۷.۰۸ % | ۱۰۸,۸۸۰ | ۲.۹۶ % | ۱,۷۲۷,۶۶۹ | ۴۶.۹۷ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۶۳۳ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۲۵۱ | ۷.۰۸ % | ۱۰۸,۶۸۳ | ۲.۹۵ % | ۱,۷۲۷,۶۶۹ | ۴۶.۹۷ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۵۷۹ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۲۵۱ | ۷.۰۸ % | ۱۰۸,۴۸۶ | ۲.۹۵ % | ۱,۷۲۷,۶۶۹ | ۴۶.۹۸ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۴۵۴ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۸۲۹ | ۶.۳۸ % | ۲۰۱,۷۶۷ | ۵.۵ % | ۱,۶۴۹,۲۷۶ | ۴۴.۹۹ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۳۷۰ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۴۶۱ | ۷.۶۶ % | ۲۵,۸۶۸ | ۰.۷ % | ۱,۷۹۶,۴۴۲ | ۴۸.۷۴ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۳۱۶ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۴۶۱ | ۷.۶۶ % | ۲۵,۶۷۱ | ۰.۷ % | ۱,۷۹۶,۴۴۲ | ۴۸.۷۴ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۲۶۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۴۶۱ | ۷.۶۶ % | ۲۵,۴۷۶ | ۰.۶۹ % | ۱,۷۹۶,۴۴۲ | ۴۸.۷۴ % |