صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱,۵۰۲,۷۰۶ | ۳۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۶۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۴۴۲ | ۷.۴ % | ۱۲۷,۳۵۸ | ۳.۳۸ % | ۱,۷۵۷,۷۳۲ | ۴۶.۶۹ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱,۵۰۲,۷۰۶ | ۳۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۰۷ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۴۴۲ | ۷.۴ % | ۱۲۷,۱۶۶ | ۳.۳۸ % | ۱,۷۵۷,۷۳۲ | ۴۶.۶۹ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱,۴۸۹,۵۲۶ | ۳۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۵۲۲ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۷۲۹ | ۶.۴ % | ۲۹,۷۲۹ | ۰.۷۹ % | ۱,۹۱۹,۸۶۷ | ۵۰.۸ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱,۴۸۸,۱۱۲ | ۳۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۴۳۴ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۵۹۶ | ۸.۵۶ % | ۲۹,۵۳۷ | ۰.۷۴ % | ۲,۰۲۰,۶۳۹ | ۵۰.۸ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱,۴۸۵,۰۵۲ | ۳۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۸۴ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۳۸۳ | ۱۰.۰۲ % | ۳۳,۲۱۷ | ۰.۸۹ % | ۱,۷۳۷,۴۷۳ | ۴۶.۶۱ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۲۹۱ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۶۱۶ | ۷.۸۶ % | ۱۰۷,۳۵۲ | ۲.۹۱ % | ۱,۷۰۴,۱۳۸ | ۴۶.۲۷ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۳۳ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۱۲۶ | ۷.۷۳ % | ۹۸,۷۴۷ | ۲.۶۷ % | ۱,۷۳۲,۴۴۱ | ۴۶.۸۳ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۷۸ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۱۲۶ | ۷.۷۴ % | ۹۸,۵۵۰ | ۲.۶۶ % | ۱,۷۳۲,۴۴۱ | ۴۶.۸۴ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۲۳ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۱۲۶ | ۷.۷۴ % | ۹۸,۳۵۳ | ۲.۶۶ % | ۱,۷۳۲,۴۴۱ | ۴۶.۸۴ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۶۹ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۱۲۶ | ۷.۷۴ % | ۹۸,۱۵۷ | ۲.۶۵ % | ۱,۷۳۲,۴۴۱ | ۴۶.۸۴ % |