صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۳۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | ۱۸,۵۴۲ | ۵۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۱ | ۴۱.۶۶ % | ۳۳۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۱۸,۵۴۲ | ۵۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۱ | ۴۱.۶۷ % | ۳۳۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | ۱۸,۳۰۵ | ۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۱ | ۴۱.۹۸ % | ۳۲۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۱۸,۳۰۱ | ۶۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۲۱ | ۳۴.۳ % | ۳۲۱ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | ۱۷,۴۴۲ | ۶۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۸ | ۳۶.۲۴ % | ۷۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۴۰ | ۵۲.۹۲ % | ۸,۸۴۲ | ۴۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۴۰ | ۵۲.۹۴ % | ۸,۸۳۷ | ۴۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۴۰ | ۵۲.۹۵ % | ۸,۸۳۲ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۴۰ | ۵۲.۹۷ % | ۸,۸۲۶ | ۴۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۴۰ | ۵۲.۹۸ % | ۸,۸۲۱ | ۴۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % |