صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | ۱۸,۷۸۶ | ۵۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۴۲ | ۳۹.۱۸ % | ۳,۹۴۶ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۱۹,۶۸۳ | ۵۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۱ | ۳۷.۰۵ % | ۳,۲۱۷ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | ۲۰,۴۵۶ | ۵۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۱ | ۳۸.۱۳ % | ۱,۴۲۳ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ۲۰,۸۷۳ | ۶۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۱ | ۳۸.۷۸ % | ۴۱۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۲۰,۷۵۵ | ۵۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۱ | ۳۸.۹۱ % | ۴۰۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | ۲۰,۹۳۹ | ۶۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۱ | ۳۸.۷۱ % | ۴۰۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۲۰,۹۳۹ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۱ | ۳۸.۷۲ % | ۳۹۸ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۲۰,۹۳۹ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۱ | ۳۸.۷۲ % | ۳۹۴ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۲۱,۱۷۱ | ۶۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۱ | ۳۸.۴۷ % | ۳۸۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۲۰,۱۷۲ | ۵۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۱ | ۳۹.۶۱ % | ۳۸۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |