صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۱۸,۹۱۹ | ۵۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۱ | ۴۱.۱۷ % | ۳۴۸ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۱۸,۶۰۷ | ۵۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۱ | ۴۱.۵۷ % | ۳۴۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | ۱۸,۵۴۲ | ۵۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۱ | ۴۱.۶۶ % | ۳۳۹ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | ۱۸,۵۴۲ | ۵۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۱ | ۴۱.۶۶ % | ۳۳۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۱۸,۵۴۲ | ۵۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۱ | ۴۱.۶۷ % | ۳۳۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | ۱۸,۳۰۵ | ۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۱ | ۴۱.۹۸ % | ۳۲۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۱۸,۳۰۱ | ۶۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۲۱ | ۳۴.۳ % | ۳۲۱ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | ۱۷,۴۴۲ | ۶۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۸ | ۳۶.۲۴ % | ۷۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۴۰ | ۵۲.۹۲ % | ۸,۸۴۲ | ۴۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۴۰ | ۵۲.۹۴ % | ۸,۸۳۷ | ۴۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |