صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۰۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۲۰,۹۳۹ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۱ | ۳۸.۷۲ % | ۳۹۴ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۲۱,۱۷۱ | ۶۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۱ | ۳۸.۴۷ % | ۳۸۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۲۰,۱۷۲ | ۵۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۱ | ۳۹.۶۱ % | ۳۸۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۱۹,۲۲۵ | ۵۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۱ | ۴۰.۷۴ % | ۳۸۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۱۸,۳۲۷ | ۵۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۱ | ۴۱.۸۹ % | ۳۷۶ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۱۷,۵۳۸ | ۵۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۱ | ۴۲.۹۵ % | ۳۷۱ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۱۷,۵۳۸ | ۵۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۱ | ۴۲.۹۵ % | ۳۶۶ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۱۷,۵۳۸ | ۵۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۱ | ۴۲.۹۶ % | ۳۶۲ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | ۱۷,۲۲۳ | ۵۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۱ | ۴۳.۴ % | ۳۵۷ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | ۱۸,۰۶۸ | ۵۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۱ | ۴۲.۲۶ % | ۳۵۳ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |