صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۸۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | ۴۱,۷۹۰ | ۷۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۰ | ۱۶.۶۴ % | ۲,۰۵۰ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۴۱,۷۹۰ | ۷۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۰ | ۱۶.۶۴ % | ۲,۰۴۷ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | ۴۲,۰۳۲ | ۸۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۰ | ۱۶.۸۳ % | ۱,۱۹۵ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | ۴۲,۰۳۲ | ۸۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۰ | ۱۶.۸۴ % | ۱,۱۹۲ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | ۴۲,۰۳۲ | ۸۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۰ | ۱۶.۸۴ % | ۱,۱۸۹ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | ۴۳,۱۸۰ | ۸۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۳۲ | ۱۶.۷۷ % | ۶۶۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۴۱,۶۱۰ | ۸۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۰ | ۱۷.۱۵ % | ۶۵۸ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۴۱,۶۱۰ | ۸۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۰ | ۱۷.۱۵ % | ۶۵۵ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۴۱,۶۱۰ | ۸۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۰ | ۱۷.۱۵ % | ۶۵۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۴۰,۶۷۸ | ۸۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۰ | ۱۷.۴۴ % | ۷۳۱ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |