ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۴۲,۹۳۳	۶۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۳	۲۹.۴۸ %	۶۵۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۴۰,۸۵۶	۶۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۶۴	۳۳.۹۸ %	۶۵۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۴۰,۸۵۶	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۶۴	۳۳.۹۸ %	۶۴۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۴۰,۸۵۶	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۶۴	۳۳.۹۸ %	۶۴۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۳۹,۰۱۹	۶۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۰	۳۶.۷۷ %	۶۴۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۳۷,۲۰۱	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۲	۳۱.۶۳ %	۵,۵۲۰	۸.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۳۷,۲۷۸	۶۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۴	۲۷.۲۱ %	۷,۱۰۳	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۳۹,۰۵۹	۶۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۴	۲۷.۹۱ %	۳,۸۰۲	۶.۴ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۴۰,۲۸۹	۶۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۲۶	۲۹.۸۷ %	۶۳۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۴۰,۲۸۹	۶۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۲۶	۲۹.۸۷ %	۶۲۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...248 »