صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۱,۳۵۲,۰۱۹ | ۶۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۳۴ | ۶.۹۱ % | ۱۹,۷۵۲ | ۱.۰۲ % | ۴۳۱,۰۸۸ | ۲۲.۲۶ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۱,۳۵۲,۰۱۹ | ۶۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۳۴ | ۶.۹۱ % | ۱۹,۶۳۹ | ۱.۰۱ % | ۴۳۱,۰۸۸ | ۲۲.۲۶ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱,۳۵۲,۰۱۹ | ۶۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۳۴ | ۶.۹۱ % | ۱۹,۵۲۵ | ۱.۰۱ % | ۴۳۱,۰۸۸ | ۲۲.۲۶ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۱,۳۴۵,۵۹۴ | ۶۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۳۸۵ | ۶.۹ % | ۶,۱۰۶ | ۰.۳۲ % | ۴۴۹,۲۶۶ | ۲۳.۲۳ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱,۳۴۰,۷۷۵ | ۶۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۹۴۲ | ۶.۸۳ % | ۵,۹۹۳ | ۰.۳۱ % | ۴۶۵,۳۷۴ | ۲۳.۹۳ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱,۳۴۱,۸۴۵ | ۶۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۷۰۱ | ۷.۳۹ % | ۵,۸۸۱ | ۰.۳ % | ۴۵۲,۲۵۹ | ۲۳.۲۷ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱,۴۰۰,۷۴۵ | ۷۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۱۳ | ۷.۵۴ % | ۷۶,۹۰۲ | ۳.۸۸ % | ۳۵۴,۱۴۰ | ۱۷.۸۸ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱,۴۰۵,۵۶۴ | ۷۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۵۳۲ | ۷.۳۸ % | ۳۹,۱۹۰ | ۱.۹۷ % | ۳۹۴,۲۴۵ | ۱۹.۸۶ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱,۴۰۵,۵۶۴ | ۷۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۵۳۲ | ۷.۳۸ % | ۳۹,۰۷۶ | ۱.۹۷ % | ۳۹۴,۲۴۵ | ۱۹.۸۶ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱,۴۰۵,۵۶۴ | ۷۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۵۳۲ | ۷.۳۸ % | ۳۸,۹۶۱ | ۱.۹۶ % | ۳۹۴,۲۴۵ | ۱۹.۸۶ % |