صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۴۸۳,۷۸۷ | ۳۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۶۲ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۲۷۳ | ۱۰.۰۸ % | ۲۴,۴۵۵ | ۰.۶۵ % | ۱,۷۶۱,۱۹۴ | ۴۷.۰۵ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۴۸۳,۷۸۷ | ۳۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۰۷ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۲۷۳ | ۱۰.۰۸ % | ۲۴,۱۵۱ | ۰.۶۵ % | ۱,۷۶۱,۱۹۴ | ۴۷.۰۵ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۴۸۳,۷۸۷ | ۳۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۲۱ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۰۸۶ | ۹.۵۶ % | ۴۵,۷۳۷ | ۱.۲۳ % | ۱,۷۴۳,۷۹۴ | ۴۶.۸ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۵۲۰,۷۵۷ | ۴۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۴۷ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۲۲۲ | ۹.۴۶ % | ۲۰۴,۴۱۱ | ۵.۴۱ % | ۱,۵۹۷,۵۸۸ | ۴۲.۳ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۰۰ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۳۶۲ | ۹.۴ % | ۲۳,۴۱۲ | ۰.۶۱ % | ۱,۷۹۰,۲۶۰ | ۴۶.۶۹ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۴۵۰ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۶۲۵ | ۹.۳۳ % | ۲۳,۱۰۸ | ۰.۶ % | ۱,۸۲۱,۱۳۹ | ۴۷.۱۲ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۹۵ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۷۸۷ | ۱۰.۹۷ % | ۲۲,۸۰۴ | ۰.۶ % | ۱,۶۹۳,۳۸۱ | ۴۴.۶۶ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۴۰ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۷۸۷ | ۱۰.۹۷ % | ۲۲,۵۰۱ | ۰.۵۹ % | ۱,۶۹۳,۳۸۱ | ۴۴.۶۶ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۸۵ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۷۸۷ | ۱۰.۹۷ % | ۲۲,۳۱۲ | ۰.۵۹ % | ۱,۶۹۳,۳۸۱ | ۴۴.۶۷ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۰۳ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۶۵۸ | ۱۱.۲۱ % | ۲۲,۱۲۲ | ۰.۵۸ % | ۱,۶۹۹,۱۴۸ | ۴۴.۶۳ % |