صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱,۳۴۰,۷۷۵ | ۶۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۹۴۲ | ۶.۸۳ % | ۵,۹۹۳ | ۰.۳۱ % | ۴۶۵,۳۷۴ | ۲۳.۹۳ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱,۳۴۱,۸۴۵ | ۶۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۷۰۱ | ۷.۳۹ % | ۵,۸۸۱ | ۰.۳ % | ۴۵۲,۲۵۹ | ۲۳.۲۷ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱,۴۰۰,۷۴۵ | ۷۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۱۳ | ۷.۵۴ % | ۷۶,۹۰۲ | ۳.۸۸ % | ۳۵۴,۱۴۰ | ۱۷.۸۸ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱,۴۰۵,۵۶۴ | ۷۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۵۳۲ | ۷.۳۸ % | ۳۹,۱۹۰ | ۱.۹۷ % | ۳۹۴,۲۴۵ | ۱۹.۸۶ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱,۴۰۵,۵۶۴ | ۷۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۵۳۲ | ۷.۳۸ % | ۳۹,۰۷۶ | ۱.۹۷ % | ۳۹۴,۲۴۵ | ۱۹.۸۶ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱,۴۰۵,۵۶۴ | ۷۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۵۳۲ | ۷.۳۸ % | ۳۸,۹۶۱ | ۱.۹۶ % | ۳۹۴,۲۴۵ | ۱۹.۸۶ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱,۴۰۵,۰۲۹ | ۷۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۸۹ | ۷.۲۷ % | ۱۳۴,۴۰۲ | ۶.۷۷ % | ۳۰۰,۴۴۰ | ۱۵.۱۴ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱,۴۰۵,۰۲۹ | ۷۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۸۹ | ۷.۲۷ % | ۱۳۴,۲۸۸ | ۶.۷۷ % | ۳۰۰,۴۴۰ | ۱۵.۱۴ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱,۴۰۵,۰۲۹ | ۷۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۸۹ | ۷.۲۷ % | ۱۳۴,۱۷۴ | ۶.۷۶ % | ۳۰۰,۴۴۰ | ۱۵.۱۴ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱,۴۱۷,۸۸۰ | ۷۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۷۹۶ | ۸.۵۱ % | ۸,۵۹۱ | ۰.۴۳ % | ۳۹۹,۴۵۳ | ۲۰.۰۲ % |