صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۱,۳۶۳,۷۹۹ | ۷۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۰۷ | ۷.۱۴ % | ۵,۴۹۹ | ۰.۲۸ % | ۴۳۷,۰۸۳ | ۲۲.۴۷ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۱,۳۶۳,۷۹۹ | ۷۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۵۵ | ۷.۱۳ % | ۵,۵۲۷ | ۰.۲۸ % | ۴۳۷,۰۸۳ | ۲۲.۴۷ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۱,۳۷۵,۰۴۴ | ۷۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۲۹۶ | ۷.۰۲ % | ۴۹,۶۸۸ | ۲.۵۴ % | ۳۹۵,۰۶۸ | ۲۰.۱۹ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۱,۳۷۱,۲۹۵ | ۶۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۴۶۴ | ۶.۹۱ % | ۶,۷۲۲ | ۰.۳۳ % | ۵۲۷,۰۴۵ | ۲۵.۷۵ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۱,۳۷۱,۲۹۵ | ۷۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۸۴ | ۷.۰۲ % | ۱۲,۷۳۴ | ۰.۶۵ % | ۴۳۵,۰۷۷ | ۲۲.۲۴ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۱,۳۷۱,۲۹۵ | ۷۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۸۴ | ۷.۰۲ % | ۱۲,۶۲۰ | ۰.۶۵ % | ۴۳۵,۰۷۷ | ۲۲.۲۴ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۱,۳۵۲,۰۱۹ | ۶۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۳۴ | ۶.۹۱ % | ۱۹,۷۵۲ | ۱.۰۲ % | ۴۳۱,۰۸۸ | ۲۲.۲۶ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۱,۳۵۲,۰۱۹ | ۶۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۳۴ | ۶.۹۱ % | ۱۹,۶۳۹ | ۱.۰۱ % | ۴۳۱,۰۸۸ | ۲۲.۲۶ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱,۳۵۲,۰۱۹ | ۶۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۳۴ | ۶.۹۱ % | ۱۹,۵۲۵ | ۱.۰۱ % | ۴۳۱,۰۸۸ | ۲۲.۲۶ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۱,۳۴۵,۵۹۴ | ۶۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۳۸۵ | ۶.۹ % | ۶,۱۰۶ | ۰.۳۲ % | ۴۴۹,۲۶۶ | ۲۳.۲۳ % |