صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱,۳۴۷,۲۰۶ | ۷۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۵۹ | ۶.۴۴ % | ۱۱,۱۷۷ | ۰.۵۸ % | ۴۳۹,۱۵۸ | ۲۲.۸۶ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۱,۳۴۰,۶۸۵ | ۶۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۹۷۶ | ۶.۴۷ % | ۸,۱۳۱ | ۰.۴۲ % | ۴۴۴,۰۹۶ | ۲۳.۱۷ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۱,۳۳۴,۱۶۳ | ۷۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۷۸۲ | ۶.۴۴ % | ۹,۲۲۵ | ۰.۴۸ % | ۴۳۹,۵۲۷ | ۲۳.۰۶ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۱,۳۲۹,۲۷۲ | ۶۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۵۹۱ | ۶.۴۴ % | ۷,۹۳۱ | ۰.۴۲ % | ۴۴۳,۸۴۴ | ۲۳.۳۲ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۱,۳۲۴,۳۸۱ | ۶۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۷۱ | ۶.۲۶ % | ۱۰,۳۳۸ | ۰.۵۵ % | ۴۴۱,۷۸۷ | ۲۳.۳۱ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱,۳۱۸,۴۰۳ | ۶۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۰۲۸ | ۶.۲۶ % | ۹,۳۹۴ | ۰.۵ % | ۴۳۸,۷۳۱ | ۲۳.۲۸ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱,۳۱۸,۴۰۳ | ۶۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۰۲۸ | ۶.۲۶ % | ۹,۲۹۵ | ۰.۴۹ % | ۴۳۸,۷۳۱ | ۲۳.۲۸ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۱,۳۱۸,۴۰۳ | ۶۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۰۲۸ | ۶.۲۶ % | ۹,۱۹۶ | ۰.۴۹ % | ۴۳۸,۷۳۱ | ۲۳.۲۸ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۱,۳۱۳,۵۱۲ | ۶۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۴۵۱ | ۶.۴ % | ۷,۴۶۳ | ۰.۴ % | ۴۴۰,۰۸۸ | ۲۳.۳۹ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۱,۳۱۵,۳۴۲ | ۶۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۱۹۱ | ۶.۸۸ % | ۶,۵۰۷ | ۰.۳۴ % | ۴۴۰,۸۷۷ | ۲۳.۲۹ % |