لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/09/04 | 1,188,160 | 1,187,034 | 1,187,034 | 0 | 0 | 140,960 | 0 | 6,280 | 134,680 | 159,869,721,064 |
| 2 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/09/03 | 1,204,407 | 1,203,303 | 1,203,303 | 0 | 0 | 140,960 | 0 | 6,280 | 134,680 | 162,060,896,104 |
| 3 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/09/02 | 1,197,684 | 1,196,555 | 1,196,555 | 0 | 0 | 140,960 | 0 | 6,280 | 134,680 | 161,152,002,767 |
| 4 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/09/01 | 1,199,347 | 1,198,139 | 1,198,139 | 0 | 0 | 140,960 | 0 | 6,280 | 134,680 | 161,365,303,793 |
| 5 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/08/30 | 1,221,739 | 1,220,613 | 1,220,613 | 0 | 0 | 140,960 | 0 | 6,280 | 134,680 | 164,392,158,965 |
| 6 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/08/29 | 1,220,436 | 1,219,310 | 1,219,310 | 0 | 0 | 140,960 | 0 | 6,280 | 134,680 | 164,216,723,575 |
| 7 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/08/28 | 1,220,480 | 1,219,354 | 1,219,354 | 0 | 0 | 140,960 | 0 | 6,280 | 134,680 | 164,222,602,293 |
| 8 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/08/27 | 1,224,490 | 1,223,442 | 1,223,442 | 0 | 0 | 140,960 | 0 | 6,280 | 134,680 | 164,773,122,557 |
| 9 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/08/26 | 1,224,364 | 1,223,236 | 1,223,236 | 0 | 0 | 140,960 | 0 | 6,280 | 134,680 | 164,745,455,652 |
| 10 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/08/25 | 1,215,184 | 1,214,100 | 1,214,100 | 0 | 0 | 140,960 | 0 | 6,280 | 134,680 | 163,514,988,454 |
| 11 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/08/24 | 1,215,212 | 1,214,203 | 1,214,203 | 0 | 0 | 140,960 | 0 | 6,280 | 134,680 | 163,528,825,272 |
| 12 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/08/23 | 1,209,788 | 1,208,718 | 1,208,718 | 0 | 0 | 140,960 | 0 | 6,280 | 134,680 | 162,790,205,721 |
| 13 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/08/22 | 1,209,830 | 1,208,760 | 1,208,760 | 0 | 0 | 140,960 | 0 | 6,280 | 134,680 | 162,795,814,146 |
| 14 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/08/21 | 1,209,872 | 1,208,802 | 1,208,802 | 0 | 0 | 140,960 | 0 | 6,280 | 134,680 | 162,801,425,650 |
| 15 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/08/20 | 1,198,225 | 1,197,160 | 1,197,160 | 0 | 0 | 140,960 | 0 | 6,280 | 134,680 | 161,233,524,546 |
| 16 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/08/19 | 1,200,519 | 1,199,451 | 1,199,451 | 0 | 0 | 140,960 | 0 | 6,280 | 134,680 | 161,542,108,918 |
| 17 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/08/18 | 1,200,742 | 1,199,653 | 1,199,653 | 0 | 0 | 140,960 | 0 | 6,280 | 134,680 | 161,569,302,914 |
| 18 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/08/17 | 1,211,181 | 1,210,140 | 1,210,140 | 0 | 0 | 140,960 | 0 | 6,280 | 134,680 | 162,981,621,753 |
| 19 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/08/16 | 1,216,220 | 1,215,207 | 1,215,207 | 0 | 0 | 140,960 | 0 | 6,280 | 134,680 | 163,664,132,861 |
| 20 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/08/15 | 1,216,260 | 1,215,247 | 1,215,247 | 0 | 0 | 140,960 | 0 | 6,280 | 134,680 | 163,669,493,448 |