لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/07/04 | 1,331,611 | 1,323,955 | 1,323,955 | 0 | 0 | 128,460 | 0 | 6,280 | 122,180 | 161,760,800,637 |
62 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/07/03 | 1,331,681 | 1,324,024 | 1,324,024 | 0 | 0 | 128,460 | 0 | 6,280 | 122,180 | 161,769,307,039 |
63 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/07/02 | 1,331,750 | 1,324,094 | 1,324,094 | 0 | 0 | 128,460 | 0 | 6,280 | 122,180 | 161,777,816,343 |
64 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/07/01 | 1,327,839 | 1,320,208 | 1,320,208 | 0 | 0 | 128,460 | 0 | 6,280 | 122,180 | 161,302,955,107 |
65 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/06/31 | 1,352,151 | 1,344,364 | 1,344,364 | 0 | 0 | 128,460 | 0 | 6,280 | 122,180 | 164,254,401,614 |
66 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/06/30 | 1,354,460 | 1,346,652 | 1,346,652 | 0 | 0 | 128,460 | 0 | 6,280 | 122,180 | 164,533,943,734 |
67 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/06/29 | 1,363,427 | 1,355,563 | 1,355,563 | 0 | 0 | 128,460 | 0 | 6,280 | 122,180 | 165,622,633,064 |
68 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/06/28 | 1,391,538 | 1,383,784 | 1,383,784 | 0 | 0 | 128,460 | 0 | 6,280 | 122,180 | 169,070,719,922 |
69 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/06/27 | 1,391,608 | 1,383,854 | 1,383,854 | 0 | 0 | 128,460 | 0 | 6,280 | 122,180 | 169,079,331,413 |
70 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/06/26 | 1,391,679 | 1,383,925 | 1,383,925 | 0 | 0 | 128,460 | 0 | 6,280 | 122,180 | 169,087,965,892 |
71 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/06/25 | 1,418,382 | 1,410,518 | 1,410,518 | 0 | 0 | 128,460 | 0 | 6,280 | 122,180 | 172,337,081,575 |
72 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/06/24 | 1,440,375 | 1,432,284 | 1,432,284 | 0 | 0 | 128,460 | 0 | 6,280 | 122,180 | 174,996,480,325 |
73 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/06/23 | 1,464,191 | 1,456,050 | 1,456,050 | 0 | 0 | 128,460 | 0 | 6,280 | 122,180 | 177,900,178,975 |
74 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/06/22 | 1,475,309 | 1,467,453 | 1,467,453 | 0 | 0 | 128,460 | 0 | 6,280 | 122,180 | 179,293,466,504 |
75 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/06/21 | 1,467,753 | 1,460,106 | 1,460,106 | 0 | 0 | 128,460 | 0 | 6,280 | 122,180 | 178,395,787,914 |
76 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/06/20 | 1,467,823 | 1,460,177 | 1,460,177 | 0 | 0 | 128,460 | 0 | 6,280 | 122,180 | 178,404,414,341 |
77 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/06/19 | 1,467,894 | 1,460,248 | 1,460,248 | 0 | 0 | 128,460 | 0 | 6,280 | 122,180 | 178,413,043,729 |
78 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/06/18 | 1,492,935 | 1,485,266 | 1,485,266 | 0 | 0 | 128,460 | 0 | 6,280 | 122,180 | 181,469,766,330 |
79 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/06/17 | 1,498,678 | 1,491,351 | 1,491,351 | 0 | 0 | 128,460 | 0 | 6,280 | 122,180 | 182,213,207,314 |
80 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1399/06/16 | 1,515,289 | 1,507,856 | 1,507,856 | 0 | 0 | 128,460 | 0 | 6,280 | 122,180 | 184,229,896,489 |