صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/07/04 1,331,611 1,323,955 1,323,955 0 0 128,460 0 6,280 122,180 161,760,800,637
62 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/07/03 1,331,681 1,324,024 1,324,024 0 0 128,460 0 6,280 122,180 161,769,307,039
63 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/07/02 1,331,750 1,324,094 1,324,094 0 0 128,460 0 6,280 122,180 161,777,816,343
64 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/07/01 1,327,839 1,320,208 1,320,208 0 0 128,460 0 6,280 122,180 161,302,955,107
65 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/06/31 1,352,151 1,344,364 1,344,364 0 0 128,460 0 6,280 122,180 164,254,401,614
66 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/06/30 1,354,460 1,346,652 1,346,652 0 0 128,460 0 6,280 122,180 164,533,943,734
67 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/06/29 1,363,427 1,355,563 1,355,563 0 0 128,460 0 6,280 122,180 165,622,633,064
68 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/06/28 1,391,538 1,383,784 1,383,784 0 0 128,460 0 6,280 122,180 169,070,719,922
69 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/06/27 1,391,608 1,383,854 1,383,854 0 0 128,460 0 6,280 122,180 169,079,331,413
70 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/06/26 1,391,679 1,383,925 1,383,925 0 0 128,460 0 6,280 122,180 169,087,965,892
71 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/06/25 1,418,382 1,410,518 1,410,518 0 0 128,460 0 6,280 122,180 172,337,081,575
72 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/06/24 1,440,375 1,432,284 1,432,284 0 0 128,460 0 6,280 122,180 174,996,480,325
73 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/06/23 1,464,191 1,456,050 1,456,050 0 0 128,460 0 6,280 122,180 177,900,178,975
74 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/06/22 1,475,309 1,467,453 1,467,453 0 0 128,460 0 6,280 122,180 179,293,466,504
75 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/06/21 1,467,753 1,460,106 1,460,106 0 0 128,460 0 6,280 122,180 178,395,787,914
76 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/06/20 1,467,823 1,460,177 1,460,177 0 0 128,460 0 6,280 122,180 178,404,414,341
77 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/06/19 1,467,894 1,460,248 1,460,248 0 0 128,460 0 6,280 122,180 178,413,043,729
78 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/06/18 1,492,935 1,485,266 1,485,266 0 0 128,460 0 6,280 122,180 181,469,766,330
79 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/06/17 1,498,678 1,491,351 1,491,351 0 0 128,460 0 6,280 122,180 182,213,207,314
80 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/06/16 1,515,289 1,507,856 1,507,856 0 0 128,460 0 6,280 122,180 184,229,896,489