صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۱,۲۱۸,۱۵۶ | ۶۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۶۷۶ | ۸.۳۲ % | ۱۱,۵۳۳ | ۰.۶۵ % | ۴۰۸,۵۲۸ | ۲۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۱,۲۱۸,۱۵۶ | ۶۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۶۷۶ | ۸.۳۲ % | ۱۱,۴۲۱ | ۰.۶۴ % | ۴۰۸,۵۲۸ | ۲۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۱,۲۱۱,۱۹۵ | ۶۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۳۲۵ | ۲۰.۲۴ % | ۵,۵۸۹ | ۰.۲۹ % | ۳۱۳,۰۵۹ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۱,۲۱۱,۱۹۵ | ۶۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۳۲۵ | ۲۰.۲۵ % | ۵,۴۷۸ | ۰.۲۹ % | ۳۱۳,۰۵۹ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۱,۲۱۰,۱۲۴ | ۶۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۱۴۱ | ۷.۷۶ % | ۱۴,۷۰۰ | ۰.۸۳ % | ۴۱۶,۴۹۱ | ۲۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱,۲۰۶,۳۷۶ | ۶۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۳۰ | ۸.۱۶ % | ۲۱,۲۷۸ | ۱.۲ % | ۳۹۹,۴۷۵ | ۲۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱,۱۹۵,۶۶۷ | ۶۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۹۱ | ۸.۲۱ % | ۱۴,۶۲۰ | ۰.۸۳ % | ۴۰۵,۷۷۳ | ۲۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱,۱۹۵,۶۶۷ | ۶۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۹۱ | ۸.۲۱ % | ۱۴,۵۰۹ | ۰.۸۲ % | ۴۰۵,۷۷۳ | ۲۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۱,۱۹۵,۶۶۷ | ۶۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۲۵۶ | ۸.۱۴ % | ۱۴,۶۲۴ | ۰.۸۳ % | ۴۰۵,۷۷۳ | ۲۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۱,۱۹۶,۴۶۳ | ۶۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۸۵ | ۸.۲۳ % | ۱۴,۳۸۷ | ۰.۸۲ % | ۴۰۵,۲۲۵ | ۲۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |