صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۱,۷۴۶,۸۰۴ | ۷۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۳۹۹ | ۴.۸۷ % | ۳۸,۵۰۸ | ۱.۶۳ % | ۴۶۷,۷۶۸ | ۱۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۱,۷۴۶,۸۰۴ | ۷۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۳۹۹ | ۴.۸۷ % | ۳۸,۴۱۹ | ۱.۶۲ % | ۴۶۷,۷۶۸ | ۱۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۱,۷۸۲,۴۲۶ | ۷۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۲۴۳ | ۶.۰۴ % | ۷۴,۱۳۹ | ۳.۰۸ % | ۴۰۲,۸۰۴ | ۱۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱,۷۹۱,۰۱۳ | ۷۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۷۲ | ۴.۴ % | ۴۴,۹۸۰ | ۱.۸۶ % | ۴۷۲,۷۴۵ | ۱۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱,۷۴۹,۳۹۳ | ۷۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۸۳ | ۳.۸۶ % | ۷۰,۸۷۳ | ۲.۹۹ % | ۴۵۵,۵۶۴ | ۱۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱,۷۰۸,۰۶۷ | ۷۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۸۱۱ | ۴.۷۴ % | ۴۷,۳۶۶ | ۲.۰۴ % | ۴۵۱,۰۳۰ | ۱۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۱,۶۷۱,۲۲۵ | ۶۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۹۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۲۳۷ | ۹.۸۸ % | ۷,۲۰۷ | ۰.۲۹ % | ۵۰۱,۷۸۳ | ۲۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۱,۶۷۱,۲۲۵ | ۶۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۹۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۲۳۷ | ۹.۸۸ % | ۷,۱۲۰ | ۰.۲۹ % | ۵۰۱,۷۸۳ | ۲۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱,۶۷۱,۲۲۵ | ۶۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۹۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۲۳۷ | ۹.۸۸ % | ۷,۰۳۴ | ۰.۲۹ % | ۵۰۱,۷۸۳ | ۲۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱,۷۱۲,۴۸۳ | ۷۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۵۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۳۰۷ | ۵.۰۲ % | ۱۳۳,۴۴۳ | ۵.۷۶ % | ۳۲۴,۹۹۰ | ۱۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |