صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۸,۵۸۸,۴۰۰ | ۶۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۹۳۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۳۶ | ۱.۰۱ % | ۹۲,۵۴۹ | ۰.۷۳ % | ۳,۸۰۹,۱۴۴ | ۲۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۸,۵۵۹,۰۵۳ | ۶۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۸۸۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۳۱ | ۰.۵۸ % | ۷۵,۶۱۹ | ۰.۵۸ % | ۴,۱۸۶,۱۳۸ | ۳۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۸,۳۵۵,۳۵۲ | ۶۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۸۲۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۲۹ | ۰.۶۴ % | ۷۵,۵۲۵ | ۰.۵۸ % | ۴,۳۲۴,۷۲۶ | ۳۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۸,۱۷۲,۸۰۳ | ۶۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۷۷۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۳۰ | ۰.۹ % | ۷۵,۴۳۲ | ۰.۵۷ % | ۴,۷۷۱,۲۳۴ | ۳۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۸,۰۰۹,۲۵۹ | ۶۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۷۱۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۴۶۰ | ۲.۱۴ % | ۷۵,۳۳۸ | ۰.۵۸ % | ۴,۵۹۳,۱۷۷ | ۳۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۸,۰۰۹,۲۵۹ | ۶۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۶۶۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۴۶۰ | ۲.۱۴ % | ۷۵,۲۴۵ | ۰.۵۸ % | ۴,۵۹۳,۱۷۷ | ۳۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۸,۰۰۹,۲۵۹ | ۶۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۶۱۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۴۶۰ | ۲.۱۴ % | ۷۵,۱۵۱ | ۰.۵۸ % | ۴,۵۹۳,۱۷۷ | ۳۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۷,۹۸۴,۴۲۵ | ۶۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۵۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۸۴۰ | ۱.۴۹ % | ۷۵,۰۵۸ | ۰.۶۱ % | ۳,۹۷۱,۳۵۳ | ۳۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۸,۰۲۳,۱۲۷ | ۶۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۰۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۶۲ | ۰.۶۶ % | ۹۸۸,۴۷۴ | ۸.۲۶ % | ۲,۷۹۰,۶۴۸ | ۲۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۸,۰۸۰,۰۸۶ | ۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۴۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۳۱ | ۰.۶۵ % | ۵۳۸,۶۵۰ | ۴.۴۷ % | ۳,۲۷۳,۳۱۴ | ۲۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |