صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱,۷۸۱,۵۵۱ | ۴۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۳۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۲۱ | ۱.۹۶ % | ۳۶۶,۳۴۶ | ۸.۶ % | ۱,۹۴۲,۴۱۵ | ۴۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱,۷۸۱,۵۵۱ | ۴۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۷۷ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۲۱ | ۱.۹۶ % | ۳۶۶,۲۶۳ | ۸.۵۹ % | ۱,۹۴۲,۴۱۵ | ۴۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱,۷۷۴,۲۲۴ | ۴۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۲۲ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۰۱۳ | ۲.۶۶ % | ۷۷,۰۹۹ | ۱.۸ % | ۲,۲۳۹,۹۰۸ | ۵۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱,۷۷۲,۷۱۵ | ۴۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۶۸ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۸۳۳ | ۲.۶۸ % | ۳۱۲,۱۲۶ | ۷.۳۶ % | ۱,۹۵۶,۵۰۲ | ۴۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱,۷۶۹,۲۴۹ | ۴۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۱۳ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۱۲ | ۲.۴۲ % | ۷۱,۲۸۰ | ۱.۶۸ % | ۲,۲۰۹,۷۴۳ | ۵۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱,۷۶۸,۱۲۵ | ۴۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۵۸ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۰۶۱ | ۲.۱۵ % | ۲۴۳,۹۸۵ | ۵.۷۵ % | ۲,۰۵۲,۷۵۱ | ۴۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱,۷۶۶,۸۷۳ | ۴۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۰۴ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۶۲ | ۳.۶۵ % | ۲۳۴,۷۱۲ | ۵.۵۵ % | ۱,۹۸۸,۳۲۱ | ۴۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱,۷۶۶,۸۷۳ | ۴۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۴۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۶۲ | ۳.۶۵ % | ۲۳۴,۶۳۰ | ۵.۵۴ % | ۱,۹۸۸,۳۲۱ | ۴۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱,۷۶۶,۸۷۳ | ۴۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۹۵ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۶۲ | ۳.۶۵ % | ۲۳۴,۵۴۹ | ۵.۵۴ % | ۱,۹۸۸,۳۲۱ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱,۷۶۰,۴۰۵ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۴۰ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۳۳۹ | ۵.۶۱ % | ۴۲,۸۳۹ | ۰.۹۸ % | ۲,۲۱۶,۸۴۷ | ۵۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |