صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۴۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۲۴ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۸۲۰ | ۷.۲۷ % | ۲۵۷,۸۳۳ | ۵.۴۲ % | ۱,۹۳۷,۱۷۲ | ۴۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۴۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۷۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۸۲۰ | ۷.۲۷ % | ۲۵۷,۷۴۰ | ۵.۴۲ % | ۱,۹۳۷,۱۷۲ | ۴۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۴۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۱۵ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۸۲۰ | ۷.۲۷ % | ۲۵۷,۶۴۸ | ۵.۴۲ % | ۱,۹۳۷,۱۷۲ | ۴۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۴۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۶۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۸۲۰ | ۷.۲۷ % | ۲۵۷,۵۵۵ | ۵.۴۲ % | ۱,۹۳۷,۱۷۲ | ۴۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۴۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۰۶ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۳۲ | ۱.۶۵ % | ۴۸۵,۲۸۳ | ۱۰.۲۹ % | ۱,۹۳۷,۱۷۲ | ۴۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۴۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۵۱ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۳۲ | ۱.۶۵ % | ۴۸۵,۱۹۰ | ۱۰.۲۹ % | ۱,۹۳۷,۱۷۲ | ۴۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۴۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۹۶ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۳۲ | ۱.۶۵ % | ۴۸۵,۰۹۸ | ۱۰.۲۹ % | ۱,۹۳۷,۱۷۲ | ۴۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۴۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۴۲ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۳۲ | ۱.۶۵ % | ۴۸۵,۰۰۶ | ۱۰.۲۹ % | ۱,۹۳۷,۱۷۲ | ۴۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۲,۱۱۸,۵۸۵ | ۴۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۸۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۵۰۴ | ۱.۷۱ % | ۳۷۷,۱۹۹ | ۸.۳ % | ۱,۸۸۳,۲۸۲ | ۴۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱,۹۹۷,۹۲۶ | ۴۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۳۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۵۶ | ۱.۶۹ % | ۶۷,۲۸۹ | ۱.۴۸ % | ۲,۳۰۲,۶۹۷ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |