صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۴۷,۲۸۸ | ۵۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۷۴ | ۴۵.۰۸ % | ۷۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | ۴۶,۹۸۷ | ۵۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۳۱ | ۴۱.۵۵ % | ۳,۲۷۱ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۴۴,۹۳۹ | ۵۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۶۸ | ۴۰.۵۸ % | ۴,۹۵۳ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ | ۴۵,۷۹۹ | ۵۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۶۸ | ۴۱.۷۱ % | ۱,۸۰۷ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | ۴۵,۷۹۹ | ۵۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۶۸ | ۴۱.۷۱ % | ۱,۸۰۴ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۴۵,۷۹۹ | ۵۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۶۸ | ۴۱.۷۱ % | ۱,۸۰۲ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۴۵,۸۰۰ | ۵۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۱۳ | ۴۳.۳۶ % | ۶۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۴۶,۰۹۲ | ۵۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۱۷ | ۳۹ % | ۳,۸۳۵ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۴۷,۱۵۳ | ۵۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۵۷ | ۳۴.۷۳ % | ۶,۵۰۹ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۴۷,۸۵۳ | ۵۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۶۹ | ۳۴.۲۷ % | ۴,۶۵۱ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % |