صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۸۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۲۲,۲۴۲ | ۲۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۱۹ | ۷۲.۵۸ % | ۶۶۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۲۱,۶۸۳ | ۲۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۱۹ | ۷۳.۰۶ % | ۶۶۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۲۱,۰۵۱ | ۲۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۱۹ | ۷۳.۶۲ % | ۶۶۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۲۱,۰۵۱ | ۲۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۱۹ | ۷۳.۶۲ % | ۶۶۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۲۱,۰۵۱ | ۲۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۱۹ | ۷۳.۶۲ % | ۶۶۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۱,۵۱۷ | ۲۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۱۹ | ۷۸ % | ۲۹۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۴,۱۳۷ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۱۹ | ۹۴.۵۸ % | ۲۹۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۴,۱۶۸ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۱۹ | ۹۴.۵۴ % | ۲۹۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۴,۱۳۵ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۶۹ | ۹۴.۵۴ % | ۲۹۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۴,۱۳۵ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۶۹ | ۹۴.۵۳ % | ۲۹۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |