صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۰۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۲۴,۴۸۲ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۰۷ | ۷۰.۱۹ % | ۱۹۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۲۴,۹۹۰ | ۳۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۰۷ | ۶۹.۷۶ % | ۲۰۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۱۹,۹۱۱ | ۲۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۵۵ | ۷۴.۲۴ % | ۲۰۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۱۴,۵۶۵ | ۱۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۶۲ | ۸۰.۷۲ % | ۳۵۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | ۱۹,۲۰۱ | ۲۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۶۲ | ۷۶.۳ % | ۲۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۱۳,۸۹۸ | ۱۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۶۲ | ۸۰.۷۷ % | ۹۷۰ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۱۳,۸۹۸ | ۱۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۶۲ | ۸۰.۷۷ % | ۹۷۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۱۳,۸۹۸ | ۱۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۶۲ | ۸۰.۷۷ % | ۹۷۲ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۱۹,۲۴۱ | ۲۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۶۲ | ۷۶.۲۶ % | ۲۰۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۱۴,۴۴۵ | ۱۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۶۷ | ۷۵.۴۳ % | ۴,۵۰۴ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % |