صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۵۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۱۱,۳۵۷ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۶۳ | ۸۵.۱۱ % | ۱۴۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۱۱,۳۵۷ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۶۳ | ۸۵.۱۱ % | ۱۴۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۱۴,۴۷۲ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۴۶۶ | ۸۳.۰۲ % | ۱۴۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۹,۱۹۲ | ۱۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۹۰ | ۸۸.۸۴ % | ۱۴۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۳,۵۵۳ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۳۲ | ۹۲.۲۴ % | ۲,۲۸۳ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۶۲۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۱۵ | ۹۸.۹۸ % | ۱۵۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۵,۴۹۵ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۸۸۴ | ۹۲.۷۲ % | ۱۵۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۵,۴۹۵ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۸۸۴ | ۹۲.۷۲ % | ۱۵۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۵,۴۹۵ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۸۸۴ | ۹۲.۷۱ % | ۱۵۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۲۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۹۰ | ۸۲.۱۲ % | ۱۳,۳۸۰ | ۱۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % |