صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۶۳ | ۹۹.۸۸ % | ۹۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۶۳ | ۹۹.۸۸ % | ۹۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۶۳ | ۹۹.۸۸ % | ۹۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۶۳ | ۹۹.۸۸ % | ۹۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۶۳ | ۹۹.۸۷ % | ۹۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۶۳ | ۹۹.۸۷ % | ۹۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۶۳ | ۹۹.۸۷ % | ۹۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۷۱ | ۹۹.۸۷ % | ۹۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۷۱ | ۹۹.۸۷ % | ۹۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۷۱ | ۹۹.۸۷ % | ۱۰۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |