صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۲ | ۳.۰۷ % | ۱۸,۵۷۴ | ۱۸.۶ % | ۷۸,۲۲۱ | ۷۸.۳۳ % |
| ۱۰۸۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲ | ۰.۴۴ % | ۵,۴۶۹ | ۵.۴۹ % | ۹۳,۷۲۰ | ۹۴.۰۷ % |
| ۱۰۸۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰ | ۰.۳۱ % | ۲,۸۵۰ | ۱.۸۸ % | ۱۴۸,۲۱۴ | ۹۷.۸۱ % |
| ۱۰۸۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶ | ۰.۲۵ % | ۲,۸۵۰ | ۱.۴۵ % | ۱۹۳,۴۳۷ | ۹۸.۳ % |
| ۱۰۸۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸ | ۰.۲۴ % | ۲,۸۵۱ | ۲.۱۴ % | ۱۳۰,۱۸۰ | ۹۷.۶۲ % |
| ۱۰۸۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸ | ۰.۲۹ % | ۲,۸۵۲ | ۲.۷۷ % | ۹۹,۷۵۶ | ۹۶.۹۴ % |
| ۱۰۸۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸ | ۰.۲۹ % | ۲,۸۵۲ | ۲.۷۷ % | ۹۹,۷۵۶ | ۹۶.۹۴ % |
| ۱۰۸۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸ | ۰.۲۹ % | ۲,۸۵۳ | ۲.۷۷ % | ۹۹,۷۵۶ | ۹۶.۹۴ % |
| ۱۰۸۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸ | ۰.۶۴ % | ۲,۸۵۳ | ۲.۸ % | ۹۸,۳۰۶ | ۹۶.۵۶ % |
| ۱۰۹۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰ | ۰.۱ % | ۲,۸۵۴ | ۱.۵۷ % | ۱۷۸,۷۸۴ | ۹۸.۳۳ % |