صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶ | ۰.۳۶ % | ۱۳,۵۱۱ | ۱۵.۰۳ % | ۷۶,۰۵۶ | ۸۴.۶۱ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۷ | ۱.۶۹ % | ۴,۳۳۷ | ۴.۳۶ % | ۹۳,۴۰۵ | ۹۳.۹۵ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴ | ۰.۴۱ % | ۵,۶۵۰ | ۶.۳ % | ۸۳,۷۱۴ | ۹۳.۳ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴ | ۰.۴۱ % | ۵,۶۵۱ | ۶.۳ % | ۸۳,۷۱۴ | ۹۳.۳ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴ | ۰.۴۱ % | ۵,۶۵۲ | ۶.۳ % | ۸۳,۷۱۴ | ۹۳.۲۹ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴ | ۰.۴۱ % | ۵,۶۵۳ | ۶.۳ % | ۸۳,۷۱۴ | ۹۳.۲۹ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۲۴ % | ۴,۳۴۰ | ۲.۹۶ % | ۱۴۲,۰۷۷ | ۹۶.۸ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۸ | ۳.۹۸ % | ۴,۳۴۱ | ۴.۶۴ % | ۸۵,۴۲۲ | ۹۱.۳۸ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۵ | ۵.۵۹ % | ۴,۳۴۲ | ۴.۷۶ % | ۸۱,۸۰۱ | ۸۹.۶۵ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۸ | ۷.۰۲ % | ۴,۳۴۲ | ۴.۷۷ % | ۸۰,۲۵۵ | ۸۸.۲۱ % |