صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۴۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۱۸,۴۲۹ | ۴۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۳۹ | ۵۳.۵ % | ۲,۹۰۲ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۱۹,۵۱۸ | ۴۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۵۲ | ۵۴.۸۹ % | ۹۸۳ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | ۱۹,۳۲۳ | ۴۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۳۰ | ۵۵.۵۱ % | ۹۷۸ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | ۱۹,۳۲۳ | ۴۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۳۰ | ۵۵.۵۲ % | ۹۷۳ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۱۹,۳۲۳ | ۴۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۳۰ | ۵۵.۵۲ % | ۹۶۸ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | ۱۹,۵۲۸ | ۴۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۳۴ | ۵۰.۰۵ % | ۳,۳۵۹ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۱۹,۲۶۶ | ۴۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۳۴ | ۵۰.۰۴ % | ۳,۶۲۸ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۲۱,۱۶۶ | ۴۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۲ | ۵۰.۹۳ % | ۹۵۴ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۲۱,۱۶۶ | ۴۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۲ | ۵۰.۹۴ % | ۹۴۹ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۲۱,۸۸۲ | ۴۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۲ | ۵۰.۸۵ % | ۳۰۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |