صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۷۹۹,۶۸۱ | ۵۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۵۷۰ | ۱۴.۸۶ % | ۱۱,۰۰۱ | ۰.۸ % | ۳۶۶,۸۰۹ | ۲۶.۵۲ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۸۰۰,۸۸۰ | ۶۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۱۷۲ | ۱۵.۷۳ % | ۱۰,۸۷۰ | ۰.۸۲ % | ۳۰۸,۹۶۹ | ۲۳.۲۳ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۸۰۰,۸۸۰ | ۶۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۱۷۲ | ۱۵.۷۳ % | ۱۰,۷۴۰ | ۰.۸۱ % | ۳۰۸,۹۶۹ | ۲۳.۲۳ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۸۰۰,۸۸۰ | ۶۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۱۷۲ | ۱۵.۷۳ % | ۱۰,۶۱۰ | ۰.۸ % | ۳۰۸,۹۶۹ | ۲۳.۲۴ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۸۰۳,۵۸۳ | ۶۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۹۸۸ | ۱۵.۷۷ % | ۱۰,۴۷۹ | ۰.۷۹ % | ۳۰۷,۱۷۶ | ۲۳.۰۷ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۸۰۷,۷۹۸ | ۶۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۸۴۲ | ۱۵.۸۵ % | ۱۰,۳۴۹ | ۰.۷۷ % | ۳۰۶,۶۸۷ | ۲۲.۹۴ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۸۰۹,۵۷۰ | ۶۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۶۲۷ | ۱۵.۸۳ % | ۱۱,۰۷۰ | ۰.۸۳ % | ۳۰۴,۵۸۶ | ۲۲.۷۸ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۸۱۱,۴۲۶ | ۶۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۹۴۸ | ۱۵.۰۱ % | ۹۰,۶۷۲ | ۶.۷۸ % | ۲۳۵,۲۹۰ | ۱۷.۵۸ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۸۱۳,۶۳۱ | ۶۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۳۷۲ | ۱۴.۸۸ % | ۶۲,۲۸۶ | ۴.۶۵ % | ۲۶۴,۹۱۷ | ۱۹.۷۷ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۸۱۳,۶۳۱ | ۶۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۳۷۲ | ۱۴.۸۸ % | ۶۲,۱۵۶ | ۴.۶۴ % | ۲۶۴,۹۱۷ | ۱۹.۷۷ % |