صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۸۰۱,۹۵۵ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۲۴۰ | ۱۴.۷۲ % | ۱۰,۸۷۱ | ۰.۸۲ % | ۳۲۴,۵۱۳ | ۲۴.۳۳ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۸۰۱,۹۵۵ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۲۴۰ | ۱۴.۷۲ % | ۱۰,۷۴۲ | ۰.۸۱ % | ۳۲۴,۵۱۳ | ۲۴.۳۴ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۸۰۱,۹۵۵ | ۶۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۲۴۰ | ۱۴.۷۲ % | ۱۰,۶۱۲ | ۰.۸ % | ۳۲۴,۵۱۳ | ۲۴.۳۴ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۸۰۰,۵۵۹ | ۵۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۶۸۳ | ۱۴.۵۳ % | ۱۰,۴۸۳ | ۰.۷۸ % | ۳۳۹,۷۷۸ | ۲۵.۲۳ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۸۰۰,۰۹۳ | ۵۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۷۵۰ | ۱۵.۵۴ % | ۱۰,۳۵۴ | ۰.۷۵ % | ۳۶۲,۰۸۳ | ۲۶.۰۸ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۷۹۹,۶۲۸ | ۵۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۸۸۴ | ۱۴.۳ % | ۱۰,۲۲۵ | ۰.۶۹ % | ۴۵۳,۵۰۵ | ۳۰.۷۶ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۸۰۶,۱۰۶ | ۶۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۲۰۸ | ۱۵.۶۷ % | ۱۰۲,۵۹۹ | ۷.۶۸ % | ۲۱۷,۳۲۲ | ۱۶.۲۸ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۸۰۳,۳۷۷ | ۶۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۷۵۱ | ۱۴.۸۴ % | ۸۹,۵۶۰ | ۶.۷۲ % | ۲۴۲,۲۷۱ | ۱۸.۱۸ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۸۰۳,۳۷۷ | ۶۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۷۵۱ | ۱۴.۸۴ % | ۸۹,۴۲۸ | ۶.۷۱ % | ۲۴۲,۲۷۱ | ۱۸.۱۸ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۸۰۳,۳۷۷ | ۶۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۷۵۱ | ۱۴.۸۴ % | ۸۹,۲۹۵ | ۶.۷ % | ۲۴۲,۲۷۱ | ۱۸.۱۸ % |