ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۳,۷۲۰,۶۹۴	۵۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۰۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۱۷	۲.۴۴ %	۳۹۰,۶۶۵	۶ %	۲,۱۵۲,۹۴۸	۳۳.۰۵ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۳,۷۲۰,۶۹۴	۵۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۴۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۱۷	۲.۴۴ %	۳۹۰,۵۷۴	۶ %	۲,۱۵۲,۹۴۸	۳۳.۰۶ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۳,۷۲۰,۶۹۴	۵۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۷۹۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۱۷	۲.۴۴ %	۳۹۰,۴۸۳	۶ %	۲,۱۵۲,۹۴۸	۳۳.۰۶ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۳,۷۸۳,۴۷۶	۵۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۷۳۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۳۹۳,۲۵۵	۵.۹۱ %	۲۰۶,۶۱۶	۳.۱۱ %	۲,۱۷۸,۶۳۱	۳۲.۷۵ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۳,۷۹۳,۷۹۸	۵۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۸۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۳۹۷,۶۸۱	۵.۹۶ %	۳۲۱,۹۰۳	۴.۸۲ %	۲,۰۷۴,۳۳۹	۳۱.۰۷ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۲,۱۱۲,۶۷۶	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۲۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۴۰۰,۰۹۶	۸.۱ %	۴۲۰,۷۴۱	۸.۵۲ %	۱,۹۱۵,۳۲۸	۳۸.۷۸ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲,۰۷۸,۳۰۷	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۷۲	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۹۶,۱۶۸	۲.۰۹ %	۸۷,۸۵۹	۱.۹۱ %	۲,۲۵۱,۹۶۶	۴۸.۹۱ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۲,۱۲۴,۸۰۱	۴۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۱۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۷۶,۱۶۹	۱.۵۹ %	۳۲۹,۳۷۶	۶.۸۹ %	۲,۱۶۰,۹۷۹	۴۵.۲ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲,۱۲۴,۸۰۱	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۶۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۷۶,۱۶۹	۱.۵۹ %	۳۲۹,۲۸۰	۶.۸۹ %	۲,۱۶۰,۹۷۹	۴۵.۲ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲,۱۲۴,۸۰۱	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۰۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۷۶,۱۶۹	۱.۵۹ %	۳۲۹,۱۸۴	۶.۸۹ %	۲,۱۶۰,۹۷۹	۴۵.۲ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...239 »